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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 494.00 | 3 787.00 | 3 707.00 | 7 494.00 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675 000.00 | 513 750.00 | 161 250.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 732.00 | 55 451.00 | 23 281.00 | 78 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 035.00 | 575 372.00 | 436 663.00 | 1 012 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BT Marchandises | 176 982.00 | 10 681.00 | 166 301.00 | 176 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 299.00 | 109.00 | 638 190.00 | 638 299.00 |
BZ Autres créances | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 296 202.00 | | 296 202.00 | 296 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 065.00 | 10 791.00 | 1 410 275.00 | 1 421 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 100.00 | 586 162.00 | 1 846 938.00 | 2 433 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 936 462.00 | 904 525.00 | | 936 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 343.00 | 381 938.00 | | 447 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 805.00 | 1 330 462.00 | | 1 427 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 308.00 | 130 362.00 | | 65 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 318.00 | 92 139.00 | | 124 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 836.00 | 158 092.00 | | 186 836.00 |
EA Autres dettes | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 106.00 | 22 471.00 | | 5 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 133.00 | 426 065.00 | | 419 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 938.00 | 1 756 527.00 | | 1 846 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 510.00 | | 17 722.00 | 994 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 1 012 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 81 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 149.00 | | 5 220.00 | 825 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 811.00 | | 12 502.00 | 68 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 550.00 | | | 100 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 647.00 | 54 903.00 | 179.00 | 520 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 024.00 | 46 513.00 | | 471 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 623.00 | 8 391.00 | 179.00 | 49 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 944.00 | | 263.00 | 10 944.00 |
6T Sur comptes clients | 974.00 | | 865.00 | 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 918.00 | | 1 127.00 | 11 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 918.00 | | 1 127.00 | 11 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 318.00 | 124 318.00 | | 124 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 669.00 | 59 669.00 | | 59 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 451.00 | 49 451.00 | | 49 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 638 168.00 | 638 168.00 | | 638 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 308.00 | 55 596.00 | 9 712.00 | 65 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 523.00 | | | 82 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 562.00 | 651 012.00 | 550.00 | 651 562.00 |
VW T.V.A. | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 133.00 | 409 421.00 | 9 712.00 | 419 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |