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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675 000.00 | 468 750.00 | 206 250.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 427.00 | 47 239.00 | 19 188.00 | 66 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 510.00 | 520 647.00 | 473 863.00 | 994 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BT Marchandises | 176 532.00 | 10 944.00 | 165 588.00 | 176 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 557.00 | 974.00 | 534 583.00 | 535 557.00 |
BZ Autres créances | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
CF Disponibilités | 145 267.00 | | 145 267.00 | 145 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 582.00 | 11 918.00 | 1 282 664.00 | 1 294 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 092.00 | 532 565.00 | 1 756 527.00 | 2 289 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 904 525.00 | 876 348.00 | | 904 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 938.00 | 278 177.00 | | 381 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 462.00 | 1 198 525.00 | | 1 330 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 362.00 | 206 263.00 | | 130 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 139.00 | 76 365.00 | | 92 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 092.00 | 176 505.00 | | 158 092.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 471.00 | 4 580.00 | | 22 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 065.00 | 486 761.00 | | 426 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 527.00 | 1 685 286.00 | | 1 756 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 603.00 | | 75 700.00 | 929 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 100 550.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 10 192.00 | 994 510.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 802.00 | 825 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 390.00 | 68 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 952.00 | | | 829 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 501.00 | | 700.00 | 73 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 150.00 | | 75 000.00 | 26 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 014.00 | 50 825.00 | 10 192.00 | 480 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 822.00 | 45 004.00 | 4 802.00 | 430 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 192.00 | 5 822.00 | 5 390.00 | 49 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 343.00 | | 399.00 | 11 343.00 |
6T Sur comptes clients | 865.00 | 109.00 | | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 207.00 | 109.00 | 399.00 | 12 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 207.00 | 109.00 | 399.00 | 12 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109.00 | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 139.00 | 92 139.00 | | 92 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 117.00 | 62 117.00 | | 62 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 533 985.00 | 533 985.00 | | 533 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VC Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 362.00 | 79 372.00 | 50 991.00 | 130 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 729.00 | | | 75 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 782.00 | 556 232.00 | 550.00 | 556 782.00 |
VW T.V.A. | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 065.00 | 375 074.00 | 50 991.00 | 426 065.00 |