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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 494.00 | 7 267.00 | 227.00 | 7 494.00 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675 000.00 | 603 750.00 | 71 250.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 526.00 | 71 045.00 | 11 481.00 | 82 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 829.00 | 684 445.00 | 331 384.00 | 1 015 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BT Marchandises | 177 210.00 | 9 933.00 | 167 276.00 | 177 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 915.00 | 109.00 | 460 806.00 | 460 915.00 |
BZ Autres créances | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 429 741.00 | | 429 741.00 | 429 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 003.00 | 10 043.00 | 1 386 961.00 | 1 397 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 833.00 | 694 488.00 | 1 718 345.00 | 2 412 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 975 593.00 | 983 805.00 | | 975 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 084.00 | 391 788.00 | | 373 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 677.00 | 1 419 593.00 | | 1 392 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 659.00 | 10 119.00 | | 5 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 761.00 | 123 843.00 | | 104 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 264.00 | 154 274.00 | | 145 264.00 |
EA Autres dettes | 40 924.00 | 9 756.00 | | 40 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 668.00 | 320 992.00 | | 325 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 345.00 | 1 740 585.00 | | 1 718 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 689 039.00 | 100 159.00 | 2 789 198.00 | 2 689 039.00 |
FG Production vendue services | 85 901.00 | | 85 901.00 | 85 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 940.00 | 100 159.00 | 2 875 099.00 | 2 774 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 257.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 066.00 | 10 690.00 | | 4 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 41.00 | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 985.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 777.00 | 145 965.00 | | 134 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 545.00 | 2 821 509.00 | | 2 908 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 461.00 | 2 429 721.00 | | 2 535 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 084.00 | 391 788.00 | | 373 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 700.00 | | 101 975.00 | 1 015 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 248.00 | 100 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 845.00 | 1 015 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | 84 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 369.00 | | | 830 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 533.00 | | 1 975.00 | 83 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 798.00 | | 100 000.00 | 101 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 786.00 | 55 257.00 | 597.00 | 629 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 277.00 | 46 740.00 | | 564 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 509.00 | 8 517.00 | 597.00 | 65 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 242.00 | | 309.00 | 10 242.00 |
6T Sur comptes clients | 109.00 | | | 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 352.00 | | 309.00 | 10 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 352.00 | | 309.00 | 10 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 761.00 | 104 761.00 | | 104 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 460 784.00 | 460 784.00 | | 460 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 047.00 | 482 497.00 | 550.00 | 483 047.00 |
VW T.V.A. | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 668.00 | 325 668.00 | | 325 668.00 |