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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675 000.00 | 423 746.00 | 251 254.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 117.00 | 46 808.00 | 24 309.00 | 71 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 603.00 | 480 014.00 | 449 588.00 | 929 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BT Marchandises | 164 320.00 | 11 343.00 | 152 977.00 | 164 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 801.00 | 865.00 | 440 937.00 | 441 801.00 |
BZ Autres créances | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 220 787.00 | | 220 787.00 | 220 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 905.00 | 12 207.00 | 1 235 697.00 | 1 247 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 507.00 | 492 222.00 | 1 685 286.00 | 2 177 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 876 348.00 | 868 639.00 | | 876 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 177.00 | 217 709.00 | | 278 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 525.00 | 1 130 348.00 | | 1 198 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 263.00 | 278 774.00 | | 206 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 365.00 | 81 308.00 | | 76 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 505.00 | 154 229.00 | | 176 505.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 580.00 | 6 032.00 | | 4 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 761.00 | 543 343.00 | | 486 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 286.00 | 1 673 691.00 | | 1 685 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 848.00 | | 13 105.00 | 916 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 26 150.00 | 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350.00 | | 929 603.00 | 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 952.00 | | | 829 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 987.00 | | 7 514.00 | 65 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 909.00 | | 5 591.00 | 20 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 051.00 | 49 963.00 | | 430 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 822.00 | 45 000.00 | | 385 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 229.00 | 4 963.00 | | 44 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 431.00 | | 2 088.00 | 13 431.00 |
6T Sur comptes clients | 865.00 | | | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 296.00 | | 2 088.00 | 14 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 296.00 | | 2 088.00 | 14 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 247.00 | 53 247.00 | | 53 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 440 360.00 | | | 440 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VC Groupe et associés | 437.00 | | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 263.00 | 76 411.00 | 129 852.00 | 206 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 272.00 | | | 72 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 635.00 | 461 085.00 | 550.00 | 461 635.00 |
VW T.V.A. | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 761.00 | 356 909.00 | 129 852.00 | 486 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |