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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 494.00 | 5 527.00 | 1 967.00 | 7 494.00 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675 000.00 | 558 750.00 | 116 250.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 149.00 | 63 125.00 | 18 024.00 | 81 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 700.00 | 629 786.00 | 385 914.00 | 1 015 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BT Marchandises | 192 087.00 | 10 242.00 | 181 845.00 | 192 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 320.00 | 109.00 | 583 211.00 | 583 320.00 |
BZ Autres créances | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 252 913.00 | | 252 913.00 | 252 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 022.00 | 10 352.00 | 1 354 671.00 | 1 365 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 722.00 | 640 137.00 | 1 740 585.00 | 2 380 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 983 805.00 | 936 462.00 | | 983 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 788.00 | 447 343.00 | | 391 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 593.00 | 1 427 805.00 | | 1 419 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 119.00 | 65 308.00 | | 10 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 843.00 | 124 318.00 | | 123 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 274.00 | 186 836.00 | | 154 274.00 |
EA Autres dettes | 9 756.00 | 14 565.00 | | 9 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 992.00 | 419 133.00 | | 320 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 585.00 | 1 846 938.00 | | 1 740 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 035.00 | | 4 143.00 | 1 012 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478.00 | 1 015 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | 83 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 369.00 | | | 830 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 116.00 | | 2 895.00 | 81 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 550.00 | | 1 248.00 | 100 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 372.00 | 54 892.00 | 478.00 | 575 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 537.00 | 46 740.00 | | 517 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 835.00 | 8 152.00 | 478.00 | 57 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 681.00 | 10 681.00 | 11 120.00 | 10 681.00 |
6T Sur comptes clients | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 791.00 | 10 791.00 | 11 230.00 | 10 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 791.00 | 10 791.00 | 11 230.00 | 10 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 791.00 | 11 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 843.00 | 123 843.00 | | 123 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 465.00 | 57 465.00 | | 57 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 583 189.00 | 583 189.00 | | 583 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 089.00 | 4 462.00 | 5 628.00 | 10 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 225.00 | 623 675.00 | 550.00 | 624 225.00 |
VW T.V.A. | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 992.00 | 315 365.00 | 5 628.00 | 320 992.00 |