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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 5 645 549.00 | | 5 645 549.00 | 5 645 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 704 932.00 | 262 042.00 | 10 442 890.00 | 10 704 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 778.00 | | 133 778.00 | 133 778.00 |
BZ Autres créances | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 640.00 | | 305 640.00 | 305 640.00 |
CF Disponibilités | 1 911 673.00 | | 1 911 673.00 | 1 911 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 356 135.00 | | 2 356 135.00 | 2 356 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 061 067.00 | 262 042.00 | 12 799 025.00 | 13 061 067.00 |
CU Autres participations | 5 047 242.00 | 250 000.00 | 4 797 242.00 | 5 047 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 041 500.00 | 3 041 500.00 | | 3 041 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 116 304.00 | 2 116 304.00 | | 2 116 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 750.00 | 146 750.00 | | 146 750.00 |
DG Autres réserves | 6 498 301.00 | 6 949 545.00 | | 6 498 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 098.00 | -190 545.00 | | -565 098.00 |
DK Provisions réglementées | 11 236.00 | 9 231.00 | | 11 236.00 |
DL TOTAL (I) | 11 248 992.00 | 12 072 785.00 | | 11 248 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 953.00 | | | 282 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138 159.00 | 7 896.00 | | 1 138 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 676.00 | 14 110.00 | | 10 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 245.00 | 32 436.00 | | 118 245.00 |
EA Autres dettes | | 4 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 550 033.00 | 59 050.00 | | 1 550 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 799 025.00 | 12 131 835.00 | | 12 799 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 305 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 418.00 | 22 000.00 | | 7 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 045.00 | 543 890.00 | | 565 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 005.00 | 2 341.00 | | 2 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 050.00 | 567 081.00 | | 567 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559 632.00 | -545 081.00 | | -559 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 010.00 | 85 411.00 | | 91 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 543.00 | 786 849.00 | | 683 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 641.00 | 977 394.00 | | 1 248 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 098.00 | -190 545.00 | | -565 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 138 595.00 | 2 448 947.00 | | 9 138 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 882 610.00 | 10 692 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882 610.00 | 10 704 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 126 553.00 | 2 448 947.00 | | 9 126 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 231.00 | 2 005.00 | | 9 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 231.00 | 2 005.00 | | 9 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219 517.00 | 1 219 517.00 | | 1 219 517.00 |
UP Prêts | 5 645 549.00 | 5 404 584.00 | | 5 645 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 953.00 | 41 320.00 | 171 183.00 | 282 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 784 371.00 | 5 543 406.00 | 240 965.00 | 5 784 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 033.00 | 1 308 399.00 | 171 183.00 | 1 550 033.00 |