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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 355.00 | 23 617.00 | 33 738.00 | 57 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
BF Prêts | 3 800 592.00 | 1 909 528.00 | 1 891 063.00 | 3 800 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 425 558.00 | 2 144 556.00 | 7 281 003.00 | 9 425 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 638.00 | 175 524.00 | 189 114.00 | 364 638.00 |
BZ Autres créances | 200 842.00 | | 200 842.00 | 200 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 605 278.00 | 13 723.00 | 1 591 555.00 | 1 605 278.00 |
CF Disponibilités | 281 031.00 | | 281 031.00 | 281 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 184.00 | 189 247.00 | 2 262 937.00 | 2 452 184.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82 670.00 | | 82 670.00 | 82 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 960 413.00 | 2 333 803.00 | 9 626 610.00 | 11 960 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 836 279.00 | | | 3 836 279.00 |
CU Autres participations | 5 432 512.00 | 211 410.00 | 5 221 102.00 | 5 432 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 3 041 500.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 116 304.00 | 2 116 304.00 | | 2 116 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 750.00 | 146 750.00 | | 146 750.00 |
DG Autres réserves | 2 844 291.00 | 3 857 059.00 | | 2 844 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 118.00 | -571 168.00 | | 1 097 118.00 |
DK Provisions réglementées | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
DL TOTAL (I) | 9 018 041.00 | 8 604 023.00 | | 9 018 041.00 |
DP Provisions pour risques | 82 670.00 | 90 759.00 | | 82 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 670.00 | 90 759.00 | | 82 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 451.00 | 114 149.00 | | 70 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 235.00 | 91 597.00 | | 316 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 304.00 | 5 939.00 | | 6 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 692.00 | 33 953.00 | | 73 692.00 |
EA Autres dettes | 58 552.00 | 22 800.00 | | 58 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 235.00 | 268 438.00 | | 525 235.00 |
ED (V) | 664.00 | 207.00 | | 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 626 610.00 | 8 963 427.00 | | 9 626 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 097.00 | 197 986.00 | | 499 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 258 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 955 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 708 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 708 000.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 514 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 514 730.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 865.00 | 193 270.00 | | 199 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 443.00 | | | -4 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 204.00 | 1 262 023.00 | | 1 469 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 086.00 | 1 833 191.00 | | 372 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 118.00 | -571 168.00 | | 1 097 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 461 246.00 | | 37 195.00 | 9 461 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 883.00 | 9 368 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 883.00 | 9 425 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 403 891.00 | | 37 195.00 | 9 403 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 249.00 | 12 368.00 | | 11 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 249.00 | 12 368.00 | | 11 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 759.00 | 82 670.00 | 90 759.00 | 90 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 759.00 | 82 670.00 | 90 759.00 | 90 759.00 |
UG ‐ Financières | | 82 670.00 | 90 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 235.00 | 316 235.00 | | 316 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 692.00 | 73 692.00 | | 73 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -257 620.00 | -257 620.00 | | -257 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800 592.00 | | 3 800 592.00 | 3 800 592.00 |
UX Autres créances clients | 364 638.00 | 364 638.00 | | 364 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 451.00 | 44 314.00 | 26 137.00 | 70 451.00 |
VI Groupe et associés | 316 172.00 | 316 172.00 | | 316 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 698.00 | | | 43 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 842.00 | 200 842.00 | | 200 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366 466.00 | 565 875.00 | 3 800 592.00 | 4 366 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 235.00 | 499 097.00 | 26 137.00 | 525 235.00 |