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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
BF Prêts | 4 815 983.00 | 446 054.00 | 4 369 929.00 | 4 815 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 910 367.00 | 919 506.00 | 9 990 861.00 | 10 910 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 079.00 | 174 024.00 | 150 055.00 | 324 079.00 |
BZ Autres créances | 165 674.00 | | 165 674.00 | 165 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039 918.00 | | 1 039 918.00 | 1 039 918.00 |
CF Disponibilités | 225 708.00 | | 225 708.00 | 225 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 755 380.00 | 174 024.00 | 1 581 355.00 | 1 755 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82 480.00 | | 82 480.00 | 82 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 748 226.00 | 1 093 530.00 | 11 654 696.00 | 12 748 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 658 114.00 | | | 4 658 114.00 |
CU Autres participations | 5 947 242.00 | 461 410.00 | 5 485 832.00 | 5 947 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 041 500.00 | 3 041 500.00 | | 3 041 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 116 304.00 | 2 116 304.00 | | 2 116 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 750.00 | 146 750.00 | | 146 750.00 |
DG Autres réserves | 6 064 407.00 | 5 933 202.00 | | 6 064 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 640.00 | 131 205.00 | | -747 640.00 |
DK Provisions réglementées | 13 579.00 | 13 213.00 | | 13 579.00 |
DL TOTAL (I) | 10 634 900.00 | 11 382 174.00 | | 10 634 900.00 |
DP Provisions pour risques | 82 480.00 | 113 865.00 | | 82 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 480.00 | 113 865.00 | | 82 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 732.00 | 241 634.00 | | 199 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 225.00 | 692 312.00 | | 632 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 863.00 | 8 002.00 | | 14 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 522.00 | 30 404.00 | | 32 522.00 |
EA Autres dettes | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 642.00 | 972 351.00 | | 936 642.00 |
ED (V) | 675.00 | | | 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 654 696.00 | 12 468 390.00 | | 11 654 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 402.00 | 772 619.00 | | 779 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 277 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 024.00 | |
GE Autres charges | | | 200 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 739 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -816 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366.00 | 1 977.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 1 977.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | -1 977.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 616.00 | 73 193.00 | | -69 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 211.00 | 660 504.00 | | 709 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 851.00 | 529 300.00 | | 1 456 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747 640.00 | 131 205.00 | | -747 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 702 239.00 | | | 10 702 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 898 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 910 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 690 197.00 | | | 10 690 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 213.00 | 366.00 | | 13 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 213.00 | 366.00 | | 13 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 225.00 | 632 225.00 | | 632 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
UP Prêts | 4 815 983.00 | 4 658 114.00 | 157 869.00 | 4 815 983.00 |
UX Autres créances clients | 324 079.00 | 324 079.00 | | 324 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 732.00 | 42 492.00 | 157 240.00 | 199 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
VP Divers | 165 674.00 | 165 674.00 | | 165 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 305 737.00 | 5 147 868.00 | 157 869.00 | 5 305 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 642.00 | 779 402.00 | 157 240.00 | 936 642.00 |