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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
BF Prêts | 4 607 855.00 | | 4 607 855.00 | 4 607 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 702 239.00 | 262 042.00 | 10 440 197.00 | 10 702 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 380.00 | | 173 380.00 | 173 380.00 |
BZ Autres créances | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 152 667.00 | | 1 152 667.00 | 1 152 667.00 |
CF Disponibilités | 561 083.00 | | 561 083.00 | 561 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 328.00 | | 1 914 328.00 | 1 914 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113 865.00 | | 113 865.00 | 113 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 730 432.00 | 262 042.00 | 12 468 390.00 | 12 730 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 407 805.00 | | | 4 407 805.00 |
CU Autres participations | 5 947 242.00 | 250 000.00 | 5 697 242.00 | 5 947 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 041 500.00 | 3 041 500.00 | | 3 041 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 116 304.00 | 2 116 304.00 | | 2 116 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 750.00 | 146 750.00 | | 146 750.00 |
DG Autres réserves | 5 933 202.00 | 6 498 301.00 | | 5 933 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 205.00 | -565 098.00 | | 131 205.00 |
DK Provisions réglementées | 13 213.00 | 11 236.00 | | 13 213.00 |
DL TOTAL (I) | 11 382 174.00 | 11 248 992.00 | | 11 382 174.00 |
DP Provisions pour risques | 113 865.00 | | | 113 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 865.00 | | | 113 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 634.00 | 282 953.00 | | 241 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 312.00 | 1 138 159.00 | | 692 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 002.00 | 10 676.00 | | 8 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 404.00 | 118 245.00 | | 30 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 351.00 | 1 550 033.00 | | 972 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 468 390.00 | 12 799 025.00 | | 12 468 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 619.00 | 1 308 399.00 | | 772 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 308 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 257.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565 045.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 977.00 | 2 005.00 | | 1 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | 567 050.00 | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 977.00 | -559 632.00 | | -1 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 193.00 | 91 010.00 | | 73 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 504.00 | 683 543.00 | | 660 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 300.00 | 1 248 641.00 | | 529 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 205.00 | -565 098.00 | | 131 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 704 932.00 | | | 10 704 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 690 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 702 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 692 890.00 | | | 10 692 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 236.00 | 1 977.00 | | 11 236.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 113 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 236.00 | 115 842.00 | | 11 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 865.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 692 312.00 | 692 312.00 | | 692 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
UP Prêts | 4 607 855.00 | | | 4 607 855.00 |
UX Autres créances clients | 173 380.00 | | | 173 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 634.00 | 41 902.00 | 173 595.00 | 241 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
VP Divers | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 808 434.00 | 4 608 383.00 | 200 050.00 | 4 808 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 351.00 | 772 619.00 | 173 595.00 | 972 351.00 |