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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
BF Prêts | 4 219 392.00 | 1 718 576.00 | 2 500 816.00 | 4 219 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 313 776.00 | 2 592 028.00 | 7 721 748.00 | 10 313 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 025.00 | 174 024.00 | 168 000.00 | 342 025.00 |
BZ Autres créances | 91 052.00 | | 91 052.00 | 91 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 086 244.00 | | 1 086 244.00 | 1 086 244.00 |
CF Disponibilités | 489 128.00 | | 489 128.00 | 489 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 353.00 | 174 024.00 | 1 835 328.00 | 2 009 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 359 282.00 | 2 766 052.00 | 9 593 230.00 | 12 359 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 104 950.00 | | | 4 104 950.00 |
CU Autres participations | 5 947 242.00 | 861 410.00 | 5 085 832.00 | 5 947 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 041 500.00 | 3 041 500.00 | | 3 041 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 116 304.00 | 2 116 304.00 | | 2 116 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 750.00 | 146 750.00 | | 146 750.00 |
DG Autres réserves | 5 316 767.00 | 6 064 407.00 | | 5 316 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 459 708.00 | -747 640.00 | | -1 459 708.00 |
DK Provisions réglementées | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
DL TOTAL (I) | 9 175 192.00 | 10 634 900.00 | | 9 175 192.00 |
DP Provisions pour risques | 36 154.00 | 82 480.00 | | 36 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 154.00 | 82 480.00 | | 36 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 240.00 | 199 732.00 | | 157 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 114.00 | 632 225.00 | | 168 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 741.00 | 14 863.00 | | 15 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 899.00 | 32 522.00 | | 21 899.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | 57 300.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 594.00 | 936 642.00 | | 378 594.00 |
ED (V) | 3 290.00 | 675.00 | | 3 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 593 230.00 | 11 654 696.00 | | 9 593 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 445.00 | 779 402.00 | | 264 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 214 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 708 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 464 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -666.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 205.00 | -69 616.00 | | -5 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 742.00 | 709 211.00 | | 530 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 450.00 | 1 456 851.00 | | 1 990 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 459 708.00 | -747 640.00 | | -1 459 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 910 367.00 | | 8 000.00 | 10 910 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 604 591.00 | 10 301 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 591.00 | 10 313 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 898 325.00 | | 8 000.00 | 10 898 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 480.00 | 36 154.00 | 82 480.00 | 82 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 36 154.00 | 82 480.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 154.00 | 82 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 114.00 | 168 114.00 | | 168 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -152 374.00 | -152 374.00 | | -152 374.00 |
UP Prêts | 4 219 392.00 | 4 104 950.00 | 114 442.00 | 4 219 392.00 |
UX Autres créances clients | 342 025.00 | 342 025.00 | | 342 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 240.00 | 43 091.00 | 114 149.00 | 157 240.00 |
VI Groupe et associés | 167 974.00 | 167 974.00 | | 167 974.00 |
VP Divers | 91 052.00 | 91 052.00 | | 91 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 653 373.00 | 4 538 931.00 | 114 442.00 | 4 653 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 594.00 | 264 445.00 | 114 149.00 | 378 594.00 |