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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 355.00 | 11 249.00 | 46 106.00 | 57 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
BF Prêts | 3 836 279.00 | 1 909 528.00 | 1 926 751.00 | 3 836 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 461 246.00 | 2 532 187.00 | 6 929 059.00 | 9 461 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 499.00 | 174 024.00 | 97 474.00 | 271 499.00 |
BZ Autres créances | 77 825.00 | | 77 825.00 | 77 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031 639.00 | 464 924.00 | 566 715.00 | 1 031 639.00 |
CF Disponibilités | 1 201 190.00 | | 1 201 190.00 | 1 201 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 557.00 | 638 948.00 | 1 943 609.00 | 2 582 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90 759.00 | | 90 759.00 | 90 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 134 562.00 | 3 171 136.00 | 8 963 427.00 | 12 134 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 836 279.00 | | | 3 836 279.00 |
CU Autres participations | 5 432 512.00 | 611 410.00 | 4 821 102.00 | 5 432 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 041 500.00 | 3 041 500.00 | | 3 041 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 116 304.00 | 2 116 304.00 | | 2 116 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 750.00 | 146 750.00 | | 146 750.00 |
DG Autres réserves | 3 857 059.00 | 5 316 767.00 | | 3 857 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 168.00 | -1 459 708.00 | | -571 168.00 |
DK Provisions réglementées | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
DL TOTAL (I) | 8 604 023.00 | 9 175 192.00 | | 8 604 023.00 |
DP Provisions pour risques | 90 759.00 | 36 154.00 | | 90 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 759.00 | 36 154.00 | | 90 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 149.00 | 157 240.00 | | 114 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 597.00 | 168 114.00 | | 91 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 15 741.00 | | 5 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 953.00 | 21 899.00 | | 33 953.00 |
EA Autres dettes | 22 800.00 | 15 600.00 | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 438.00 | 378 594.00 | | 268 438.00 |
ED (V) | 207.00 | 3 290.00 | | 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 963 427.00 | 9 593 230.00 | | 8 963 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 986.00 | 264 445.00 | | 197 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 597.00 | | | 91 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 212 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 367.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 286 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 746 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -764 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 730.00 | | | 514 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 730.00 | | | 514 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 270.00 | | | 193 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 023.00 | 530 742.00 | | 1 262 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 191.00 | 1 990 450.00 | | 1 833 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 168.00 | -1 459 708.00 | | -571 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 313 776.00 | | 49 473.00 | 10 313 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 897 843.00 | 9 403 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902 003.00 | 9 461 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 829.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 330.00 | 57 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 213.00 | | 49 473.00 | 10 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 301 734.00 | | | 10 301 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 042.00 | 3 367.00 | 4 160.00 | 12 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 213.00 | 3 367.00 | 2 330.00 | 10 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 154.00 | 90 759.00 | 36 154.00 | 36 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 90 759.00 | 36 154.00 | |
UG ‐ Financières | | 90 759.00 | 36 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UP Prêts | 3 836 279.00 | 3 836 279.00 | | 3 836 279.00 |
UX Autres créances clients | 271 499.00 | 271 499.00 | | 271 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 149.00 | 43 698.00 | 70 451.00 | 114 149.00 |
VI Groupe et associés | 91 494.00 | 91 494.00 | | 91 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 825.00 | 77 825.00 | | 77 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 186 007.00 | 4 186 007.00 | | 4 186 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 438.00 | 197 986.00 | 70 451.00 | 268 438.00 |