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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
AP Constructions | 55 786.00 | 53 326.00 | 2 460.00 | 55 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 704.00 | 41 253.00 | 12 451.00 | 53 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 071.00 | 27 991.00 | 14 080.00 | 42 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 758.00 | 122 570.00 | 51 188.00 | 173 758.00 |
BT Marchandises | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
BZ Autres créances | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CF Disponibilités | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 554.00 | | 45 554.00 | 45 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 312.00 | 122 570.00 | 96 742.00 | 219 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
DH Report à nouveau | -23 187.00 | | | -23 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 675.00 | | | -39 675.00 |
DL TOTAL (I) | -39 799.00 | | | -39 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 707.00 | | | 73 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 541.00 | | | 136 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 742.00 | | | 96 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 408.00 | | | 128 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 352.00 | | 386 352.00 | 386 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 352.00 | | 386 352.00 | 386 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 820.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 096.00 | | | -5 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 128.00 | | | -4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 876.00 | | | 396 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 551.00 | | | 436 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 675.00 | | | -39 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 758.00 | | 6 000.00 | 167 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 561.00 | | 6 000.00 | 145 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 750.00 | 9 820.00 | | 112 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 750.00 | 9 820.00 | | 112 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 688.00 | 57 688.00 | | 57 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 093.00 | 960.00 | 8 133.00 | 9 093.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
VP Divers | 670.00 | | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 210.00 | 19 990.00 | 1 220.00 | 21 210.00 |
VW T.V.A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 541.00 | 128 408.00 | 8 133.00 | 136 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
ST Autres comptes | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 462.00 | | | 47 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 518.00 | | | 62 518.00 |