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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
AP Constructions | 55 786.00 | 54 080.00 | 1 706.00 | 55 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 922.00 | 44 534.00 | 9 388.00 | 53 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 280.00 | 29 022.00 | 11 258.00 | 40 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 185.00 | 127 636.00 | 44 549.00 | 172 185.00 |
BT Marchandises | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BZ Autres créances | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CF Disponibilités | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 782.00 | 127 636.00 | 92 146.00 | 219 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
DH Report à nouveau | -62 862.00 | | | -62 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DL TOTAL (I) | -31 262.00 | | | -31 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 026.00 | | | 76 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 408.00 | | | 123 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 146.00 | | | 92 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 383.00 | | | 76 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 599.00 | | 376 599.00 | 376 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 599.00 | | 376 599.00 | 376 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 309.00 | | | 405 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 772.00 | | | 396 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 758.00 | | 3 563.00 | 173 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 136.00 | 172 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 136.00 | 149 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 561.00 | | 3 563.00 | 151 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 570.00 | 10 202.00 | 5 136.00 | 122 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 570.00 | 10 202.00 | 5 136.00 | 122 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 025.00 | 12 000.00 | 47 025.00 | 59 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 362.00 | 22 142.00 | 1 220.00 | 23 362.00 |
VW T.V.A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 408.00 | 76 383.00 | 47 025.00 | 123 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
ST Autres comptes | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 338.00 | | | 59 338.00 |