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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
AP Constructions | 57 584.00 | 55 614.00 | 1 969.00 | 57 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 813.00 | 52 581.00 | 8 232.00 | 60 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 363.00 | 37 712.00 | 8 651.00 | 46 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 745.00 | 145 907.00 | 41 838.00 | 187 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
BZ Autres créances | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
CF Disponibilités | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 007.00 | 145 907.00 | 89 100.00 | 235 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
DH Report à nouveau | -26 383.00 | -45 221.00 | | -26 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 895.00 | 18 838.00 | | -49 895.00 |
DL TOTAL (I) | -53 214.00 | -3 320.00 | | -53 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 754.00 | 9 188.00 | | 79 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 671.00 | 36 600.00 | | 16 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 890.00 | 48 075.00 | | 45 890.00 |
EA Autres dettes | | 1 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 315.00 | 96 245.00 | | 142 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 100.00 | 92 926.00 | | 89 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 306.00 | 90 345.00 | | 136 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 693.00 | | 220 693.00 | 220 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 693.00 | | 220 693.00 | 220 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 604.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 746.00 | 7 065.00 | | 3 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 971.00 | 1 602.00 | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 343.00 | 615.00 | | 32 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 343.00 | 615.00 | | 32 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 343.00 | -615.00 | | -32 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 754.00 | 388 957.00 | | 253 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 649.00 | 370 119.00 | | 303 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 895.00 | 18 838.00 | | -49 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 973.00 | | 10 134.00 | 181 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 361.00 | 187 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 361.00 | 164 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 108.00 | | 10 013.00 | 159 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | 121.00 | 1 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 665.00 | 6 604.00 | 4 361.00 | 143 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 665.00 | 6 604.00 | 4 361.00 | 143 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 371.00 | 72 363.00 | 6 009.00 | 78 371.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 235.00 | 20 227.00 | 2 008.00 | 22 235.00 |
VW T.V.A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 315.00 | 136 306.00 | 6 009.00 | 142 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 187.00 | | 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 418.00 | 3 513.00 | | 3 418.00 |
ST Autres comptes | 34 414.00 | 45 892.00 | | 34 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 022.00 | 14 904.00 | | 14 022.00 |
YT Sous‐traitance | 3 588.00 | 3 704.00 | | 3 588.00 |
YW Taxe professionnelle | -674.00 | 1 338.00 | | -674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | 1 525.00 | | 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 167.00 | 44 692.00 | | 26 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 613.00 | 22 189.00 | | 16 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 442.00 | 68 013.00 | | 55 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |