| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
AP Constructions | 55 786.00 | 55 134.00 | 652.00 | 55 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 031.00 | 49 369.00 | 7 661.00 | 57 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 292.00 | 39 161.00 | 7 130.00 | 46 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 973.00 | 143 665.00 | 38 308.00 | 181 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CF Disponibilités | 32 837.00 | | 32 837.00 | 32 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 618.00 | | 54 618.00 | 54 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 591.00 | 143 665.00 | 92 926.00 | 236 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
DH Report à nouveau | -45 221.00 | -54 325.00 | | -45 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 838.00 | 9 105.00 | | 18 838.00 |
DL TOTAL (I) | -3 320.00 | -22 157.00 | | -3 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 188.00 | 10 687.00 | | 9 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 1 455.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 600.00 | 40 429.00 | | 36 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 075.00 | 67 576.00 | | 48 075.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 245.00 | 120 149.00 | | 96 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 926.00 | 97 991.00 | | 92 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 345.00 | 120 148.00 | | 90 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 663.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 166.00 | | 365 166.00 | 365 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 166.00 | | 365 166.00 | 365 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 065.00 | 7 873.00 | | 7 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 602.00 | 675.00 | | 1 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 389.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 389.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | -389.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 957.00 | 459 345.00 | | 388 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 119.00 | 450 241.00 | | 370 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 838.00 | 9 105.00 | | 18 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 612.00 | | 2 790.00 | 181 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 430.00 | 181 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 430.00 | 159 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 748.00 | | 2 790.00 | 158 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 186.00 | 6 909.00 | 2 430.00 | 139 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 186.00 | 6 909.00 | 2 430.00 | 139 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 188.00 | 3 287.00 | 5 900.00 | 9 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 183.00 | 1 295.00 | 1 887.00 | 3 183.00 |
VW T.V.A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 245.00 | 90 345.00 | 5 900.00 | 96 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | 695.00 | | 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 513.00 | 6 741.00 | | 3 513.00 |
ST Autres comptes | 45 892.00 | 56 486.00 | | 45 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 904.00 | 19 628.00 | | 14 904.00 |
YT Sous‐traitance | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | 2 877.00 | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 525.00 | 3 572.00 | | 1 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 692.00 | 53 932.00 | | 44 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 189.00 | 28 786.00 | | 22 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 013.00 | 82 855.00 | | 68 013.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |