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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
AP Constructions | 60 244.00 | 56 193.00 | 4 051.00 | 60 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 733.00 | 46 691.00 | 5 042.00 | 51 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 585.00 | 39 799.00 | 7 785.00 | 47 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 546.00 | 142 683.00 | 39 863.00 | 182 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
BZ Autres créances | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CF Disponibilités | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 632.00 | 142 683.00 | 80 949.00 | 223 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
DH Report à nouveau | -76 278.00 | -26 383.00 | | -76 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 676.00 | -49 895.00 | | 17 676.00 |
DL TOTAL (I) | -35 539.00 | -53 214.00 | | -35 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 988.00 | 79 754.00 | | 66 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 771.00 | 16 671.00 | | 23 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 716.00 | 45 890.00 | | 25 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 487.00 | 142 315.00 | | 116 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 949.00 | 89 100.00 | | 80 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 202.00 | 136 306.00 | | 72 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 1 383.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 278.00 | | 283 278.00 | 283 278.00 |
FG Production vendue services | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 435.00 | | 283 435.00 | 283 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 092.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | -732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 628.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 092.00 | 3 746.00 | | 3 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | 971.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 32 343.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 32 343.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -32 343.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164.00 | | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 730.00 | 253 754.00 | | 350 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 054.00 | 303 649.00 | | 333 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 676.00 | -49 895.00 | | 17 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 745.00 | | 4 041.00 | 187 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 955.00 | 1 284.00 | 182 546.00 | 7 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 955.00 | 1 284.00 | 159 561.00 | 7 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 760.00 | | 4 041.00 | 164 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 907.00 | 5 628.00 | 8 852.00 | 145 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 907.00 | 5 628.00 | 8 852.00 | 145 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 816.00 | 22 530.00 | 44 286.00 | 66 816.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 174.00 | 11 165.00 | 2 008.00 | 13 174.00 |
VW T.V.A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 487.00 | 72 202.00 | 44 286.00 | 116 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | 820.00 | | 1 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 785.00 | 3 418.00 | | 4 785.00 |
ST Autres comptes | 43 619.00 | 34 414.00 | | 43 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 199.00 | 14 022.00 | | 14 199.00 |
YT Sous‐traitance | 4 026.00 | 3 588.00 | | 4 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | -674.00 | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 148.00 | 146.00 | | 3 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 845.00 | 26 167.00 | | 33 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 492.00 | 16 613.00 | | 24 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 629.00 | 55 442.00 | | 66 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |