| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
AP Constructions | 55 786.00 | 54 715.00 | 1 071.00 | 55 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 671.00 | 48 965.00 | 7 706.00 | 56 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 292.00 | 35 506.00 | 10 785.00 | 46 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 612.00 | 139 186.00 | 42 426.00 | 181 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BZ Autres créances | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
CF Disponibilités | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 565.00 | | 55 565.00 | 55 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 177.00 | 139 186.00 | 97 991.00 | 237 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
DH Report à nouveau | -54 325.00 | -62 862.00 | | -54 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 105.00 | 8 537.00 | | 9 105.00 |
DL TOTAL (I) | -22 157.00 | -31 262.00 | | -22 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 687.00 | 8 760.00 | | 10 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 230.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 429.00 | 38 067.00 | | 40 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 576.00 | 76 026.00 | | 67 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 149.00 | 123 084.00 | | 120 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 991.00 | 91 821.00 | | 97 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 148.00 | | | 120 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | | | 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 932.00 | | 444 932.00 | 444 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 932.00 | | 444 932.00 | 444 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 361.00 | |
GE Autres charges | | | 11 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 873.00 | 27 032.00 | | 7 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 675.00 | | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 1 487.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 1 487.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | -1 487.00 | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 544.00 | | | -10 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 345.00 | 405 308.00 | | 459 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 241.00 | 396 772.00 | | 450 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 105.00 | 8 537.00 | | 9 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 912.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 184.00 | 9 428.00 | | 172 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 988.00 | 8 760.00 | | 149 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | 668.00 | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 636.00 | 11 361.00 | 1.00 | 127 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 636.00 | 11 550.00 | 1.00 | 127 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 159.00 | 49 159.00 | | 49 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 103.00 | 23 216.00 | 1 887.00 | 25 103.00 |
VW T.V.A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 149.00 | 120 148.00 | | 120 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | 4 510.00 | | 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 741.00 | 739.00 | | 6 741.00 |
ST Autres comptes | 56 486.00 | 46 295.00 | | 56 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 628.00 | 14 626.00 | | 19 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 572.00 | 4 510.00 | | 3 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 855.00 | 61 659.00 | | 82 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |