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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 17 456.00 | 10 926.00 | 6 530.00 | 17 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 823.00 | 7 319.00 | 504.00 | 7 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 624.00 | 113 837.00 | 22 787.00 | 136 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 442.00 | 132 736.00 | 34 706.00 | 167 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 457.00 | 13 551.00 | 173 906.00 | 187 457.00 |
CF Disponibilités | 107 539.00 | | 107 539.00 | 107 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 597.00 | 13 551.00 | 395 046.00 | 408 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 039.00 | 146 287.00 | 429 753.00 | 576 039.00 |
CU Autres participations | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 184 722.00 | 184 722.00 | | 184 722.00 |
DH Report à nouveau | -9 862.00 | -11 248.00 | | -9 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 468.00 | 1 387.00 | | -14 468.00 |
DL TOTAL (I) | 187 892.00 | 202 360.00 | | 187 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 861.00 | 61 514.00 | | 90 861.00 |
EA Autres dettes | 10 068.00 | 13 910.00 | | 10 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 861.00 | 217 839.00 | | 241 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 753.00 | 420 199.00 | | 429 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 861.00 | 90 861.00 | | 90 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 362.00 | 221 200.00 | 43 162.00 | 264 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 861.00 | 204 737.00 | 37 124.00 | 241 861.00 |