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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 16 751.00 | 12 160.00 | 4 591.00 | 16 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 353.00 | 7 016.00 | 1 337.00 | 8 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 737.00 | 124 135.00 | 13 602.00 | 137 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 910.00 | 143 964.00 | 20 945.00 | 164 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 248.00 | 25 747.00 | 154 501.00 | 180 248.00 |
BZ Autres créances | 77 778.00 | | 77 778.00 | 77 778.00 |
CF Disponibilités | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 609.00 | 25 747.00 | 333 862.00 | 359 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 519.00 | 169 712.00 | 354 808.00 | 524 519.00 |
CU Autres participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 137 955.00 | 160 392.00 | | 137 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355.00 | -360.00 | | -355.00 |
DL TOTAL (I) | 165 100.00 | 187 533.00 | | 165 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 224.00 | 37 124.00 | | 49 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 337.00 | 95 200.00 | | 71 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 954.00 | 87 227.00 | | 58 954.00 |
EA Autres dettes | 10 057.00 | 1 450.00 | | 10 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 708.00 | 223 074.00 | | 189 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 808.00 | 410 606.00 | | 354 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 369.00 | | 820 369.00 | 820 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 369.00 | | 820 369.00 | 820 369.00 |
FN Production immobilisée | | | 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 028.00 | 1 807.00 | | 4 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 028.00 | 5 682.00 | | 4 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 028.00 | -2 185.00 | | -4 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 582.00 | -1 733.00 | | -2 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 889.00 | 834 531.00 | | 835 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 243.00 | 834 891.00 | | 836 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355.00 | -360.00 | | -355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 924.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 337.00 | 71 337.00 | | 71 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 224.00 | 13 347.00 | 35 877.00 | 49 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 954.00 | 58 954.00 | | 58 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 276.00 | 262 766.00 | | 26 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 708.00 | 153 831.00 | 35 877.00 | 189 708.00 |