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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 16 751.00 | 14 673.00 | 2 078.00 | 16 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 725.00 | 6 860.00 | 1 865.00 | 8 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 567.00 | 80 090.00 | 44 477.00 | 124 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 210.00 | 102 277.00 | 50 934.00 | 153 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 303.00 | | 101 303.00 | 101 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 999.00 | 6 770.00 | 115 229.00 | 121 999.00 |
BZ Autres créances | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
CF Disponibilités | 117 711.00 | | 117 711.00 | 117 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 250.00 | 6 770.00 | 351 481.00 | 358 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 460.00 | 109 046.00 | 402 414.00 | 511 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 81 637.00 | 141 346.00 | | 81 637.00 |
DH Report à nouveau | -53 632.00 | | | -53 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 086.00 | -47 209.00 | | 29 086.00 |
DL TOTAL (I) | 84 591.00 | 121 637.00 | | 84 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 742.00 | 176 056.00 | | 140 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 1 427.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 131.00 | 90 490.00 | | 112 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 302.00 | 51 011.00 | | 49 302.00 |
EA Autres dettes | 7 686.00 | 7 256.00 | | 7 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 824.00 | 326 239.00 | | 317 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 414.00 | 447 876.00 | | 402 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 222.00 | 185 498.00 | | 216 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 966.00 | | 24 386.00 | 170 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 142.00 | 153 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 142.00 | 150 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 799.00 | | 24 386.00 | 167 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 819.00 | 14 600.00 | 42 142.00 | 129 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 165.00 | 14 600.00 | 42 142.00 | 129 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 748.00 | 6 770.00 | 26 748.00 | 26 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 748.00 | 6 770.00 | 26 748.00 | 26 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 748.00 | 6 770.00 | 26 748.00 | 26 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 770.00 | 26 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 131.00 | 112 131.00 | | 112 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 114 498.00 | 114 498.00 | | 114 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VB T. V. A. | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 742.00 | 39 140.00 | 101 602.00 | 140 742.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 627.00 | 139 627.00 | | 139 627.00 |
VW T.V.A. | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 824.00 | 216 222.00 | 101 602.00 | 317 824.00 |