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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 16 751.00 | 11 322.00 | 5 429.00 | 16 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 447.00 | 7 718.00 | 729.00 | 8 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 737.00 | 118 054.00 | 19 683.00 | 137 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 165 004.00 | 137 749.00 | 27 255.00 | 165 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 592.00 | 25 747.00 | 170 845.00 | 196 592.00 |
BZ Autres créances | 75 591.00 | | 75 591.00 | 75 591.00 |
CF Disponibilités | 88 715.00 | | 88 715.00 | 88 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 099.00 | 25 747.00 | 383 351.00 | 409 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 103.00 | 163 496.00 | 410 606.00 | 574 103.00 |
CU Autres participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 160 392.00 | 184 722.00 | | 160 392.00 |
DH Report à nouveau | | -9 862.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360.00 | -14 468.00 | | -360.00 |
DL TOTAL (I) | 187 533.00 | 187 892.00 | | 187 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 124.00 | 61 627.00 | | 37 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 7 240.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 200.00 | 90 861.00 | | 95 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 227.00 | 67 325.00 | | 87 227.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 10 068.00 | | 1 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 936.00 | 4 739.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 074.00 | 241 861.00 | | 223 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 606.00 | 429 753.00 | | 410 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 621.00 | | 818 621.00 | 818 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 621.00 | | 818 621.00 | 818 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 197.00 | |
GE Autres charges | | | 5 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 706.00 | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 159.00 | 21 791.00 | | 3 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 498.00 | 22 497.00 | | 3 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | 3 753.00 | | 1 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 875.00 | 26 568.00 | | 3 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 682.00 | 30 321.00 | | 5 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 185.00 | -7 824.00 | | -2 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -2 667.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 531.00 | 769 337.00 | | 834 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 891.00 | 783 805.00 | | 834 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360.00 | -14 468.00 | | -360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 924.00 | 8 057.00 | | 4 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 442.00 | | | 167 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 904.00 | | | 161 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 736.00 | 7 276.00 | 2 263.00 | 132 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 082.00 | 7 276.00 | 2 263.00 | 132 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 124.00 | 25 129.00 | 11 995.00 | 37 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 228.00 | 87 228.00 | | 87 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 470.00 | 277 470.00 | | 277 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 074.00 | 211 079.00 | 11 995.00 | 223 074.00 |