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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 16 751.00 | 12 998.00 | 3 753.00 | 16 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 831.00 | 6 847.00 | 984.00 | 7 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 612.00 | 94 593.00 | 43 019.00 | 137 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 811.00 | 115 092.00 | 49 720.00 | 164 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 226.00 | | 66 226.00 | 66 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 770.00 | 40 656.00 | 154 114.00 | 194 770.00 |
BZ Autres créances | 68 972.00 | | 68 972.00 | 68 972.00 |
CF Disponibilités | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 477.00 | 40 656.00 | 326 821.00 | 367 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 289.00 | 155 748.00 | 376 541.00 | 532 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 137 600.00 | 137 955.00 | | 137 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 746.00 | -355.00 | | 3 746.00 |
DL TOTAL (I) | 168 846.00 | 165 100.00 | | 168 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 432.00 | 49 224.00 | | 65 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 135.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 650.00 | 71 337.00 | | 92 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 018.00 | 58 954.00 | | 44 018.00 |
EA Autres dettes | 5 419.00 | 10 057.00 | | 5 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 695.00 | 189 708.00 | | 207 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 541.00 | 354 808.00 | | 376 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 505.00 | 189 708.00 | | 162 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 217.00 | | 746 217.00 | 746 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 217.00 | | 746 217.00 | 746 217.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 909.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 4 028.00 | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 4 028.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 272.00 | -4 028.00 | | 5 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | -2 582.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 688.00 | 835 889.00 | | 762 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 942.00 | 836 243.00 | | 758 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 746.00 | -355.00 | | 3 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 910.00 | | 41 559.00 | 164 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 658.00 | 164 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 658.00 | 162 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 841.00 | | 41 011.00 | 162 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | 548.00 | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 964.00 | 12 785.00 | 41 658.00 | 143 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 310.00 | 12 785.00 | 41 658.00 | 143 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 747.00 | 14 909.00 | | 25 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 747.00 | 14 909.00 | | 25 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 747.00 | 14 909.00 | | 25 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 650.00 | 92 650.00 | | 92 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 151 878.00 | 151 878.00 | | 151 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
VB T. V. A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VC Groupe et associés | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 432.00 | 20 242.00 | 45 190.00 | 65 432.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 349.00 | 268 349.00 | | 268 349.00 |
VW T.V.A. | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 695.00 | 162 505.00 | 45 190.00 | 207 695.00 |