| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 16 751.00 | 15 510.00 | 1 241.00 | 16 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 725.00 | 7 480.00 | 1 245.00 | 8 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 607.00 | 96 548.00 | 38 060.00 | 134 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 200.00 | 120 192.00 | 43 008.00 | 163 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 076.00 | | 80 076.00 | 80 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 737.00 | 4 941.00 | 110 796.00 | 115 737.00 |
BZ Autres créances | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CF Disponibilités | 126 191.00 | | 126 191.00 | 126 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 191.00 | 4 941.00 | 338 250.00 | 343 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 391.00 | 125 133.00 | 381 258.00 | 506 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 57 091.00 | 81 637.00 | | 57 091.00 |
DH Report à nouveau | | -53 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 037.00 | 29 086.00 | | 50 037.00 |
DL TOTAL (I) | 134 628.00 | 84 591.00 | | 134 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 602.00 | 140 742.00 | | 101 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 877.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 898.00 | 112 131.00 | | 86 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 189.00 | 49 302.00 | | 50 189.00 |
EA Autres dettes | 7 033.00 | 7 686.00 | | 7 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 630.00 | 317 824.00 | | 246 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 258.00 | 402 414.00 | | 381 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 953.00 | 216 222.00 | | 183 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 909.00 | | | 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 210.00 | | 10 040.00 | 153 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 163 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 043.00 | | 10 040.00 | 150 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 277.00 | 17 915.00 | | 102 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 623.00 | 17 915.00 | | 101 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 770.00 | 4 941.00 | 6 770.00 | 6 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 770.00 | 4 941.00 | 6 770.00 | 6 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 770.00 | 4 941.00 | 6 770.00 | 6 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 941.00 | 6 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 898.00 | 86 898.00 | | 86 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 110 302.00 | 110 302.00 | | 110 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 602.00 | 38 925.00 | 62 677.00 | 101 602.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 934.00 | 137 934.00 | | 137 934.00 |
VW T.V.A. | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 630.00 | 183 953.00 | 62 677.00 | 246 630.00 |