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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
AP Constructions | 978 679.00 | 753 919.00 | 224 760.00 | 978 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 962 711.00 | 773 808.00 | 62 188 903.00 | 62 962 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BZ Autres créances | 52 419 733.00 | | 52 419 733.00 | 52 419 733.00 |
CF Disponibilités | 122 334.00 | | 122 334.00 | 122 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 549 592.00 | | 52 549 592.00 | 52 549 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 512 393.00 | 773 808.00 | 114 738 496.00 | 115 512 393.00 |
CU Autres participations | 61 952 011.00 | | 61 952 011.00 | 61 952 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 977 200.00 | 59 977 200.00 | | 59 977 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 896 775.00 | 896 775.00 | | 896 775.00 |
DH Report à nouveau | 5 212 486.00 | 5 774 937.00 | | 5 212 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 584 339.00 | -562 451.00 | | 5 584 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 952 086.00 | 27 885 916.00 | | 18 952 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 881 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 563.00 | 64 805.00 | | 34 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 488.00 | 35 354.00 | | 169 488.00 |
EA Autres dettes | 23 911 260.00 | 24 412 672.00 | | 23 911 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 280.00 | | 952 280.00 | 952 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 280.00 | | 952 280.00 | 952 280.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 602.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 164 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 164 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 012 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 783 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 031 148.00 | | | 1 031 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 148.00 | | | 1 031 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892 714.00 | | | 892 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 714.00 | | | 892 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 434.00 | | | 138 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 929.00 | 167 958.00 | | 337 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 584 339.00 | -562 451.00 | | 5 584 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 791 874.00 | | | 65 791 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 000.00 | | 18 894.00 | 1 005 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 726 071.00 | | | 64 726 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 944.00 | 41 802.00 | 4 700.00 | 738 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 757.00 | 168 757.00 | | 168 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VB T. V. A. | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
VC Groupe et associés | 52 404 441.00 | | | 52 404 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 948 092.00 | 9 278 299.00 | 9 669 793.00 | 18 948 092.00 |
VI Groupe et associés | 23 911 260.00 | 23 911 260.00 | | 23 911 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 902 654.00 | | | 8 902 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |