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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 952 091.00 | | 61 952 091.00 | 61 952 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BZ Autres créances | 16 549 664.00 | | 16 549 664.00 | 16 549 664.00 |
CF Disponibilités | 144 618.00 | | 144 618.00 | 144 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 701 525.00 | | 16 701 525.00 | 16 701 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 653 616.00 | | 78 653 616.00 | 78 653 616.00 |
CU Autres participations | 61 948 196.00 | | 61 948 196.00 | 61 948 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 977 200.00 | 59 977 200.00 | | 59 977 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 785 879.00 | 1 625 772.00 | | 1 785 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DH Report à nouveau | 3 238 476.00 | 10 523 640.00 | | 3 238 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 763.00 | 3 202 143.00 | | 1 379 763.00 |
DL TOTAL (I) | 66 381 617.00 | 75 329 054.00 | | 66 381 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 340.00 | 4 201.00 | | 4 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 358.00 | 63 035.00 | | 50 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 241.00 | 20 045.00 | | 55 241.00 |
EA Autres dettes | 12 162 060.00 | 10 078 466.00 | | 12 162 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 271 998.00 | 10 165 747.00 | | 12 271 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 653 616.00 | 85 494 801.00 | | 78 653 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 358.00 | | 66 358.00 | 66 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 358.00 | | 66 356.00 | 66 358.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 944 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 852 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 653 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 049.00 | 246 151.00 | | 281 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 277.00 | 4 036 959.00 | | 2 018 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 514.00 | 834 816.00 | | 638 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379 763.00 | 3 202 143.00 | | 1 379 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 952 091.00 | | | 61 952 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 952 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 952 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 952 091.00 | | | 61 952 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VB T. V. A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VC Groupe et associés | 16 541 271.00 | 16 541 271.00 | | 16 541 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VI Groupe et associés | 12 162 060.00 | 12 162 060.00 | | 12 162 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 560 801.00 | 16 556 907.00 | 3 895.00 | 16 560 801.00 |
VW T.V.A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 271 998.00 | 12 271 998.00 | | 12 271 998.00 |