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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
AP Constructions | 978 679.00 | 795 673.00 | 183 005.00 | 978 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 962 711.00 | 815 562.00 | 62 147 149.00 | 62 962 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
BZ Autres créances | 43 167 715.00 | | 43 167 715.00 | 43 167 715.00 |
CF Disponibilités | 191 853.00 | | 191 853.00 | 191 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 721.00 | | 205 721.00 | 205 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 577 525.00 | | 43 577 525.00 | 43 577 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 540 235.00 | 815 562.00 | 105 724 674.00 | 106 540 235.00 |
CU Autres participations | 61 952 011.00 | | 61 952 011.00 | 61 952 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 977 200.00 | 59 977 200.00 | | 59 977 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 175 992.00 | 896 775.00 | | 1 175 992.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DH Report à nouveau | 10 517 608.00 | 5 212 486.00 | | 10 517 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 456 518.00 | 5 584 339.00 | | 2 456 518.00 |
DL TOTAL (I) | 74 127 616.00 | 71 671 098.00 | | 74 127 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 679 343.00 | 18 952 086.00 | | 9 679 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 343.00 | 34 563.00 | | 144 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 944.00 | 169 488.00 | | 107 944.00 |
EA Autres dettes | 21 665 427.00 | 23 911 260.00 | | 21 665 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 597 058.00 | 43 067 397.00 | | 31 597 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 724 674.00 | 114 738 496.00 | | 105 724 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 938.00 | | 831 938.00 | 831 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 938.00 | | 831 938.00 | 831 938.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 976 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 976 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 213 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 902 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 031 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 031 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 892 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 892 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 138 434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 873.00 | 337 929.00 | | 445 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808 901.00 | 9 147 610.00 | | 4 808 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 383.00 | 3 563 271.00 | | 2 352 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 456 518.00 | 5 584 339.00 | | 2 456 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 962 711.00 | | | 62 962 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 955 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 962 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 805.00 | | | 1 006 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 955 906.00 | | | 61 955 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 808.00 | 41 754.00 | | 773 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 808.00 | 41 754.00 | | 773 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 343.00 | 144 343.00 | | 144 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 944.00 | 107 944.00 | | 107 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
VB T. V. A. | 61 214.00 | | | 61 214.00 |
VC Groupe et associés | 43 106 502.00 | | | 43 106 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 669 793.00 | 9 669 793.00 | | 9 669 793.00 |
VI Groupe et associés | 21 664 591.00 | 21 664 591.00 | | 21 664 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 278 299.00 | | | 9 278 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 721.00 | | | 205 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 389 566.00 | 43 385 672.00 | 3 895.00 | 43 389 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 597 058.00 | 31 597 058.00 | | 31 597 058.00 |