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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 952 091.00 | | 61 952 091.00 | 61 952 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 872.00 | | 125 872.00 | 125 872.00 |
BZ Autres créances | 26 899 619.00 | | 26 899 619.00 | 26 899 619.00 |
CF Disponibilités | 169 012.00 | | 169 012.00 | 169 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 243.00 | | 67 243.00 | 67 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 261 745.00 | | 27 261 745.00 | 27 261 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 213 836.00 | | 89 213 836.00 | 89 213 836.00 |
CU Autres participations | 61 948 196.00 | | 61 948 196.00 | 61 948 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 977 200.00 | 59 977 200.00 | | 59 977 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 447 950.00 | 1 298 818.00 | | 1 447 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DH Report à nouveau | 10 163 739.00 | 10 348 940.00 | | 10 163 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 556 443.00 | 2 982 652.00 | | 3 556 443.00 |
DL TOTAL (I) | 75 145 631.00 | 74 607 908.00 | | 75 145 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 180.00 | 7 665.00 | | 5 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 524.00 | 77 996.00 | | 183 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 460.00 | 33 599.00 | | 48 460.00 |
EA Autres dettes | 13 763 799.00 | 22 029 328.00 | | 13 763 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 243.00 | | | 67 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 068 206.00 | 22 148 588.00 | | 14 068 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 213 836.00 | 96 756 496.00 | | 89 213 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 284.00 | | 358 284.00 | 358 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 284.00 | | 358 284.00 | 358 284.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 438 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 438 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 320 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 009 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 688 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 688 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 534 801.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 294.00 | 434 333.00 | | 453 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 062.00 | 5 152 743.00 | | 4 797 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 619.00 | 2 170 091.00 | | 1 240 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 556 443.00 | 2 982 652.00 | | 3 556 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 952 091.00 | | | 61 952 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 952 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 952 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 952 091.00 | | | 61 952 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 524.00 | 183 524.00 | | 183 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 243.00 | 67 243.00 | | 67 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 125 872.00 | 125 872.00 | | 125 872.00 |
VB T. V. A. | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VC Groupe et associés | 26 875 861.00 | 26 875 861.00 | | 26 875 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VI Groupe et associés | 13 740 769.00 | 13 740 769.00 | | 13 740 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 243.00 | 67 243.00 | | 67 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 096 628.00 | 27 092 733.00 | 3 898.00 | 27 096 628.00 |
VW T.V.A. | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 068 205.00 | 14 068 205.00 | | 14 068 205.00 |