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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 952 091.00 | | 61 952 091.00 | 61 952 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BZ Autres créances | 23 395 640.00 | | 23 395 640.00 | 23 395 640.00 |
CF Disponibilités | 142 062.00 | | 142 062.00 | 142 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 542 710.00 | | 23 542 710.00 | 23 542 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 494 801.00 | | 85 494 801.00 | 85 494 801.00 |
CU Autres participations | 61 948 196.00 | | 61 948 196.00 | 61 948 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 977 200.00 | 59 977 200.00 | | 59 977 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 625 772.00 | 1 447 950.00 | | 1 625 772.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DH Report à nouveau | 10 523 640.00 | 10 163 739.00 | | 10 523 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 202 143.00 | 3 556 443.00 | | 3 202 143.00 |
DL TOTAL (I) | 75 329 054.00 | 75 145 631.00 | | 75 329 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 201.00 | 5 180.00 | | 4 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 035.00 | 183 524.00 | | 63 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 045.00 | 48 460.00 | | 20 045.00 |
EA Autres dettes | 10 078 466.00 | 13 763 799.00 | | 10 078 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 165 747.00 | 14 068 206.00 | | 10 165 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 494 801.00 | 89 213 836.00 | | 85 494 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 264.00 | | 293 264.00 | 293 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 264.00 | | 293 264.00 | 293 264.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 743 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 743 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 658 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 448 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 151.00 | 453 294.00 | | 246 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 959.00 | 4 797 062.00 | | 4 036 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 816.00 | 1 240 619.00 | | 834 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 202 143.00 | 3 556 443.00 | | 3 202 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 952 091.00 | | | 61 952 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 952 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 952 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 952 091.00 | | | 61 952 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 035.00 | 63 035.00 | | 63 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VB T. V. A. | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VC Groupe et associés | 23 203 082.00 | 23 203 082.00 | | 23 203 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VI Groupe et associés | 10 073 237.00 | 10 073 237.00 | | 10 073 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 824.00 | 176 824.00 | | 176 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 404 543.00 | 23 400 648.00 | 3 895.00 | 23 404 543.00 |
VW T.V.A. | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 165 747.00 | 10 165 747.00 | | 10 165 747.00 |