| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 952 091.00 | | 61 952 091.00 | 61 952 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 599.00 | | 66 599.00 | 66 599.00 |
BZ Autres créances | 34 539 361.00 | | 34 539 361.00 | 34 539 361.00 |
CF Disponibilités | 198 445.00 | | 198 445.00 | 198 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 804 405.00 | | 34 804 405.00 | 34 804 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 756 496.00 | | 96 756 496.00 | 96 756 496.00 |
CU Autres participations | 61 948 196.00 | | 61 948 196.00 | 61 948 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 977 200.00 | 59 977 200.00 | | 59 977 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 298 818.00 | 1 175 992.00 | | 1 298 818.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DH Report à nouveau | 10 348 940.00 | 10 517 608.00 | | 10 348 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 982 652.00 | 2 456 518.00 | | 2 982 652.00 |
DL TOTAL (I) | 74 607 908.00 | 74 127 616.00 | | 74 607 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 665.00 | 9 679 343.00 | | 7 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 996.00 | 144 343.00 | | 77 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 599.00 | 107 944.00 | | 33 599.00 |
EA Autres dettes | 22 029 328.00 | 21 665 427.00 | | 22 029 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 148 588.00 | 31 597 058.00 | | 22 148 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 756 496.00 | 105 724 674.00 | | 96 756 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 456.00 | | 597 456.00 | 597 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 456.00 | | 597 456.00 | 597 456.00 |
FQ Autres produits | | | 11 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 754.00 | |
GE Autres charges | | | 31 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 855 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 855 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 491 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 882 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688 105.00 | | | 688 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688 105.00 | | | 688 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 304.00 | | | 153 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 304.00 | | | 153 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534 801.00 | | | 534 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 333.00 | 445 873.00 | | 434 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 743.00 | 4 808 901.00 | | 5 152 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 091.00 | 2 352 383.00 | | 2 170 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 982 652.00 | 2 456 518.00 | | 2 982 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 815.00 | 61 952 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 006 806.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 806.00 | | | 1 006 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 955 906.00 | | | 61 955 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 562.00 | 41 754.00 | 857 316.00 | 815 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 562.00 | 41 754.00 | 857 316.00 | 815 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 996.00 | 77 996.00 | | 77 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
VB T. V. A. | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VC Groupe et associés | 34 528 194.00 | 34 528 194.00 | | 34 528 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VI Groupe et associés | 22 013 806.00 | 22 013 806.00 | | 22 013 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 669 793.00 | | | 9 669 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 609 855.00 | 34 605 961.00 | 3 895.00 | 34 609 855.00 |
VW T.V.A. | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 148 588.00 | 22 148 588.00 | | 22 148 588.00 |