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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
AP Constructions | 233 360.00 | 76 533.00 | 156 827.00 | 233 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 503.00 | 630 617.00 | 73 886.00 | 704 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 236.00 | 119 927.00 | 6 308.00 | 126 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 747.00 | 875 626.00 | 461 121.00 | 1 336 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
BN En cours de production de biens | 118 700.00 | | 118 700.00 | 118 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 054.00 | 2 292.00 | 371 762.00 | 374 054.00 |
BZ Autres créances | 62 769.00 | | 62 769.00 | 62 769.00 |
CF Disponibilités | 289 112.00 | | 289 112.00 | 289 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 334.00 | 2 292.00 | 888 042.00 | 890 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 081.00 | 877 918.00 | 1 349 164.00 | 2 227 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 459.00 | | | 111 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 896.00 | | | 497 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
DL TOTAL (I) | 872 566.00 | | | 872 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 444.00 | | | 231 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 349.00 | | | 84 349.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 598.00 | | | 476 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 164.00 | | | 1 349 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 598.00 | | | 476 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 912.00 | | 839.00 | 1 344 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 004.00 | 1 336 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 004.00 | 1 064 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 648.00 | | | 272 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 264.00 | | 839.00 | 1 072 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 654.00 | 59 975.00 | 9 004.00 | 824 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 106.00 | 59 975.00 | 9 004.00 | 776 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 444.00 | 231 444.00 | | 231 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 371 312.00 | | | 371 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 174.00 | 434 433.00 | 2 741.00 | 437 174.00 |
VW T.V.A. | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 597.00 | 476 597.00 | | 476 597.00 |