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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 588.00 | 49 762.00 | 825.00 | 50 588.00 |
AP Constructions | 233 360.00 | 148 642.00 | 84 717.00 | 233 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 370.00 | 845 424.00 | 158 945.00 | 1 004 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 304.00 | 90 079.00 | 35 225.00 | 125 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 722.00 | 1 133 908.00 | 503 814.00 | 1 637 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 481.00 | | 43 481.00 | 43 481.00 |
BN En cours de production de biens | 134 395.00 | | 134 395.00 | 134 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 180.00 | 6 520.00 | 236 659.00 | 243 180.00 |
BZ Autres créances | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CF Disponibilités | 956 512.00 | | 956 512.00 | 956 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 009.00 | 6 520.00 | 1 384 488.00 | 1 391 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 732.00 | 1 140 429.00 | 1 888 303.00 | 3 028 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 196.00 | | | 114 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 926.00 | | | 972 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 382.00 | | | 1 368 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 377.00 | | | 107 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 652.00 | | | 106 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 070.00 | | | 215 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 820.00 | | | 90 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 920.00 | | | 519 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 303.00 | | | 1 888 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 968.00 | | | 492 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 048 977.00 | 104 985.00 | 3 153 962.00 | 3 048 977.00 |
FG Production vendue services | 68 864.00 | 5 259.00 | 74 123.00 | 68 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 842.00 | 110 244.00 | 3 228 086.00 | 3 117 842.00 |
FM Production stockée | | | -8 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 647.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 760.00 | | | 339 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 827.00 | | | 3 246 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 900.00 | | | 2 273 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 926.00 | | | 972 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 817.00 | | 23 994.00 | 1 622 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 088.00 | 1 637 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 088.00 | 1 363 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 688.00 | | | 274 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 129.00 | | 23 994.00 | 1 348 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 349.00 | 98 648.00 | 9 088.00 | 1 044 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 083.00 | 680.00 | | 49 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 267.00 | 97 968.00 | 9 088.00 | 995 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 070.00 | 215 070.00 | | 215 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 041.00 | 90 041.00 | | 90 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 432.00 | 107 432.00 | | 107 432.00 |
UX Autres créances clients | 243 180.00 | 243 180.00 | | 243 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 378.00 | 80 426.00 | 26 952.00 | 107 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 785.00 | | | 79 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 620.00 | 256 620.00 | | 256 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 921.00 | 492 969.00 | 26 952.00 | 519 921.00 |