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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 588.00 | 49 082.00 | 1 505.00 | 50 588.00 |
AP Constructions | 233 360.00 | 134 378.00 | 98 981.00 | 233 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 384.00 | 769 612.00 | 231 771.00 | 1 001 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 384.00 | 91 275.00 | 22 109.00 | 113 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 816.00 | 1 044 349.00 | 578 467.00 | 1 622 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
BN En cours de production de biens | 142 999.00 | | 142 999.00 | 142 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 597.00 | 7 271.00 | 193 325.00 | 200 597.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CF Disponibilités | 940 616.00 | | 940 616.00 | 940 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 495.00 | 7 271.00 | 1 320 223.00 | 1 327 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 312.00 | 1 051 621.00 | 1 898 691.00 | 2 950 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 310.00 | | | 127 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 085.00 | | | 891 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 583.00 | | | 64 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 360.00 | | | 1 309 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 163.00 | | | 187 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 235.00 | | | 202 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 402.00 | | | 199 402.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 330.00 | | | 589 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 691.00 | | | 1 898 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 952.00 | | | 481 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 448.00 | | 259 982.00 | 1 472 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 613.00 | 1 622 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 613.00 | 1 348 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 648.00 | | 2 040.00 | 272 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 800.00 | | 257 942.00 | 1 199 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 227.00 | 81 135.00 | 34 013.00 | 997 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 548.00 | 535.00 | | 48 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 679.00 | 80 601.00 | 34 013.00 | 948 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 235.00 | 202 235.00 | | 202 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 402.00 | 199 402.00 | | 199 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 200 597.00 | 200 597.00 | | 200 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 163.00 | 79 785.00 | 107 378.00 | 187 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 180.00 | 204 180.00 | | 204 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 331.00 | 481 953.00 | 107 378.00 | 589 331.00 |