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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
AP Constructions | 233 360.00 | 119 917.00 | 113 442.00 | 233 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 442.00 | 711 081.00 | 32 360.00 | 743 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 398.00 | 117 680.00 | 29 718.00 | 147 398.00 |
AX Avances et acomptes | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 448.00 | 997 227.00 | 475 221.00 | 1 472 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
BN En cours de production de biens | 124 269.00 | | 124 269.00 | 124 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 043.00 | 1 348.00 | 255 695.00 | 257 043.00 |
BZ Autres créances | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CF Disponibilités | 409 731.00 | | 409 731.00 | 409 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 433.00 | 1 348.00 | 832 085.00 | 833 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 882.00 | 998 575.00 | 1 307 306.00 | 2 305 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 851.00 | | | 126 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 459.00 | | | 525 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 887 961.00 | | | 887 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 335.00 | | | 135 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 531.00 | 1.00 | | 199 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 945.00 | | | 76 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 344.00 | | | 419 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 306.00 | | | 1 307 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 344.00 | | | 419 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 425.00 | | 96 674.00 | 1 393 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 651.00 | 1 472 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 651.00 | 1 199 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 648.00 | | | 272 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 777.00 | | 96 674.00 | 1 120 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 289.00 | 34 589.00 | 17 651.00 | 980 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 741.00 | 34 589.00 | 17 651.00 | 931 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 531.00 | 199 531.00 | | 199 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 946.00 | 76 946.00 | | 76 946.00 |
UX Autres créances clients | 257 044.00 | 257 044.00 | | 257 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VI Groupe et associés | 135 335.00 | 135 335.00 | | 135 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 352.00 | 263 352.00 | | 263 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 345.00 | 419 345.00 | | 419 345.00 |