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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
AP Constructions | 233 360.00 | 105 456.00 | 127 904.00 | 233 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 764.00 | 700 014.00 | 43 749.00 | 743 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 653.00 | 126 271.00 | 17 381.00 | 143 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 425.00 | 980 289.00 | 413 136.00 | 1 393 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
BN En cours de production de biens | 128 502.00 | | 128 502.00 | 128 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 103.00 | 11 736.00 | 270 367.00 | 282 103.00 |
BZ Autres créances | 58 474.00 | | 58 474.00 | 58 474.00 |
CF Disponibilités | 376 551.00 | | 376 551.00 | 376 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 222.00 | 11 736.00 | 877 486.00 | 889 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 647.00 | 992 025.00 | 1 290 622.00 | 2 282 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 140.00 | | | 121 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 211.00 | | | 508 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
DL TOTAL (I) | 869 638.00 | | | 869 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 910.00 | | | 135 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 851.00 | | | 194 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 564.00 | | | 71 564.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 984.00 | | | 420 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 622.00 | | | 1 290 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 451.00 | | | 413 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 466.00 | | 40 958.00 | 1 352 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 648.00 | | | 272 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 818.00 | | 40 958.00 | 1 079 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 024.00 | 49 265.00 | | 931 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 476.00 | 49 265.00 | | 882 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 850.00 | 194 850.00 | | 194 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 268 019.00 | 268 019.00 | | 268 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 515.00 | 9 982.00 | 7 532.00 | 17 515.00 |
VI Groupe et associés | 135 910.00 | 135 910.00 | | 135 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 584.00 | 327 500.00 | 14 083.00 | 341 584.00 |
VW T.V.A. | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 984.00 | 413 451.00 | 7 532.00 | 420 984.00 |