| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 588.00 | 50 442.00 | 145.00 | 50 588.00 |
AP Constructions | 233 360.00 | 162 319.00 | 71 040.00 | 233 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 370.00 | 899 880.00 | 104 489.00 | 1 004 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 988.00 | 103 159.00 | 37 828.00 | 140 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 406.00 | 1 215 802.00 | 437 604.00 | 1 653 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
BN En cours de production de biens | 127 872.00 | | 127 872.00 | 127 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 629.00 | 2 972.00 | 181 657.00 | 184 629.00 |
BZ Autres créances | 186 572.00 | | 186 572.00 | 186 572.00 |
CF Disponibilités | 225 875.00 | | 225 875.00 | 225 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 681.00 | 2 972.00 | 760 708.00 | 763 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 087.00 | 1 218 774.00 | 1 198 312.00 | 2 417 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 703.00 | | | 115 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 014.00 | | | 213 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
DL TOTAL (I) | 598 321.00 | | | 598 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 312.00 | | | 377 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 512.00 | | | 151 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 991.00 | | | 599 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 312.00 | | | 1 198 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 991.00 | | | 599 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 749 233.00 | 77 030.00 | 1 826 263.00 | 1 749 233.00 |
FG Production vendue services | 50 709.00 | 6 341.00 | 57 050.00 | 50 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 942.00 | 83 371.00 | 1 883 313.00 | 1 799 942.00 |
FM Production stockée | | | -6 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 893.00 | | | 1 893 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 879.00 | | | 1 680 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 014.00 | | | 213 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 723.00 | | 15 683.00 | 1 637 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 378 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 688.00 | | | 274 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 035.00 | | 15 683.00 | 1 363 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 909.00 | 81 894.00 | | 1 133 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 763.00 | 680.00 | | 49 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 146.00 | 81 214.00 | | 1 084 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 512.00 | 151 512.00 | | 151 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
UX Autres créances clients | 184 630.00 | 184 630.00 | | 184 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VI Groupe et associés | 377 312.00 | 377 312.00 | | 377 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 573.00 | 186 573.00 | | 186 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 236.00 | 372 236.00 | | 372 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 992.00 | 599 992.00 | | 599 992.00 |