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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
AP Constructions | 10 952.00 | 3 559.00 | 7 393.00 | 10 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 581.00 | 335 395.00 | 49 186.00 | 384 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 525.00 | 282 603.00 | 66 922.00 | 349 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 184.00 | 635 425.00 | 128 759.00 | 764 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
BN En cours de production de biens | 69 914.00 | | 69 914.00 | 69 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 979.00 | 17 623.00 | 731 357.00 | 748 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 395 261.00 | | 395 261.00 | 395 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 497.00 | 17 623.00 | 1 353 875.00 | 1 371 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 681.00 | 653 048.00 | 1 482 634.00 | 2 135 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 467 070.00 | 322 434.00 | | 467 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 606.00 | 144 636.00 | | 284 606.00 |
DL TOTAL (I) | 933 176.00 | 648 570.00 | | 933 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 234.00 | 165 851.00 | | 152 234.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 888.00 | | 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 904.00 | 79 800.00 | | 56 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 458.00 | 621 341.00 | | 549 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 634.00 | 1 269 911.00 | | 1 482 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 368 138.00 | 20 052.00 | 2 388 191.00 | 2 368 138.00 |
FG Production vendue services | 3 382.00 | 481.00 | 3 863.00 | 3 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 520.00 | 20 533.00 | 2 392 054.00 | 2 371 520.00 |
FM Production stockée | | | 17 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457.00 | 3 091.00 | | 1 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 7 767.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 123.00 | 10 858.00 | | 3 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 446.00 | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 1 733.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 112.00 | 9 125.00 | | 2 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 859.00 | 45 993.00 | | 112 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 002.00 | 2 153 509.00 | | 2 425 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 396.00 | 2 008 873.00 | | 2 140 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 606.00 | 144 636.00 | | 284 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 510.00 | 43 430.00 | 4 515.00 | 596 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 233.00 | 42 839.00 | 4 515.00 | 583 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 234.00 | 152 234.00 | | 152 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 904.00 | 56 904.00 | | 56 904.00 |
VI Groupe et associés | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 118.00 | 766 118.00 | 2 832.00 | 766 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 458.00 | 507 937.00 | 41 521.00 | 549 458.00 |