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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 368.00 | 16 664.00 | 2 704.00 | 19 368.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 19 968.00 | 3 577.00 | 16 391.00 | 19 968.00 |
AP Constructions | 151 699.00 | 16 533.00 | 135 166.00 | 151 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 313.00 | 407 796.00 | 145 517.00 | 553 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 442.00 | 327 175.00 | 65 267.00 | 392 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 938.00 | 771 745.00 | 370 193.00 | 1 141 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
BN En cours de production de biens | 198 230.00 | | 198 230.00 | 198 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 108.00 | 8 661.00 | 623 447.00 | 632 108.00 |
BZ Autres créances | 73 990.00 | | 73 990.00 | 73 990.00 |
CF Disponibilités | 1 235 856.00 | | 1 235 856.00 | 1 235 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 627.00 | 8 661.00 | 2 204 967.00 | 2 213 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 565.00 | 780 406.00 | 2 575 159.00 | 3 355 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 950.00 | 165 000.00 | | 169 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 847.00 | | | 265 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 878 698.00 | 776 460.00 | | 878 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 192.00 | 172 838.00 | | 260 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 319.00 | 135 080.00 | | 113 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 506.00 | 1 265 878.00 | | 1 704 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 538.00 | 239 051.00 | | 195 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 9 980.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 881.00 | 129 705.00 | | 225 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 863.00 | 222 189.00 | | 316 863.00 |
EA Autres dettes | 4 789.00 | 1 134.00 | | 4 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 570.00 | 63 814.00 | | 126 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 654.00 | 665 873.00 | | 870 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 159.00 | 1 931 751.00 | | 2 575 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 377 351.00 | 157 467.00 | 2 534 818.00 | 2 377 351.00 |
FG Production vendue services | 7 654.00 | 32 035.00 | 39 689.00 | 7 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 005.00 | 189 502.00 | 2 574 507.00 | 2 385 005.00 |
FM Production stockée | | | 112 747.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 97.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 260.00 | 15 727.00 | | 24 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 412.00 | 15 824.00 | | 24 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 11 018.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 322.00 | 4 805.00 | | 24 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 588.00 | 39 509.00 | | 123 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 892.00 | 2 344 658.00 | | 2 749 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 701.00 | 2 171 820.00 | | 2 489 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 192.00 | 172 838.00 | | 260 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 099.00 | | 66 245.00 | 1 080 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 406.00 | 1 141 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 406.00 | 1 117 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 612.00 | | 66 217.00 | 1 055 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832.00 | | 28.00 | 2 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 366.00 | 64 785.00 | 4 406.00 | 711 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 830.00 | 1 833.00 | | 14 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 536.00 | 62 951.00 | 4 406.00 | 696 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 881.00 | 225 881.00 | | 225 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 240.00 | 101 240.00 | | 101 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 639.00 | 79 639.00 | | 79 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 074.00 | 84 074.00 | | 84 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 570.00 | 126 570.00 | | 126 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 327.00 | 52 291.00 | 143 036.00 | 195 327.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 392.00 | | | 83 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VW T.V.A. | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 654.00 | 726 618.00 | 143 036.00 | 869 654.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |