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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 19 968.00 | 7 543.00 | 12 425.00 | 19 968.00 |
AP Constructions | 151 699.00 | 36 671.00 | 115 029.00 | 151 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 353.00 | 466 754.00 | 101 599.00 | 568 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 001.00 | 354 634.00 | 100 366.00 | 455 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 622.00 | 884 969.00 | 334 653.00 | 1 219 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 409.00 | | 81 409.00 | 81 409.00 |
BN En cours de production de biens | 83 385.00 | | 83 385.00 | 83 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 838.00 | 5 772.00 | 509 066.00 | 514 838.00 |
BZ Autres créances | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
CF Disponibilités | 1 101 960.00 | | 1 101 960.00 | 1 101 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 200.00 | 5 772.00 | 1 823 428.00 | 1 829 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 822.00 | 890 741.00 | 2 158 081.00 | 3 048 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 950.00 | 169 950.00 | | 169 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 847.00 | 265 847.00 | | 265 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
DG Autres réserves | 829 044.00 | 708 395.00 | | 829 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 011.00 | 120 649.00 | | 114 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 895.00 | 74 794.00 | | 64 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 741.00 | 1 356 629.00 | | 1 460 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 196.00 | 168 339.00 | | 191 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 260.00 | 68 700.00 | | 110 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 606.00 | 130 465.00 | | 183 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 588.00 | 214 643.00 | | 173 588.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | 174.00 | | 2 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 190.00 | 52 200.00 | | 36 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 340.00 | 634 534.00 | | 697 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 081.00 | 1 991 164.00 | | 2 158 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 888 023.00 | 28 824.00 | 1 916 847.00 | 1 888 023.00 |
FG Production vendue services | 77 487.00 | 990.00 | 78 477.00 | 77 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 510.00 | 29 814.00 | 1 995 324.00 | 1 965 510.00 |
FM Production stockée | | | -6 042.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 1 480.00 | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 630.00 | 18 402.00 | | 33 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 218.00 | 19 883.00 | | 34 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 251.00 | 466.00 | | 10 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 967.00 | 19 417.00 | | 23 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 362.00 | 25 656.00 | | 30 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 157.00 | 1 965 254.00 | | 2 059 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 146.00 | 1 844 605.00 | | 1 945 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 011.00 | 120 649.00 | | 114 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 945.00 | 98 177.00 | | 1 151 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 1 219 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 1 195 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 430.00 | 98 091.00 | | 1 127 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | 87.00 | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 927.00 | 71 290.00 | 20 249.00 | 833 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 497.00 | 871.00 | | 18 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 431.00 | 70 419.00 | 20 249.00 | 815 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 348.00 | | 576.00 | 6 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 348.00 | | 576.00 | 6 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 348.00 | | 576.00 | 6 348.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 606.00 | 183 606.00 | | 183 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 839.00 | 71 839.00 | | 71 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
UX Autres créances clients | 507 912.00 | 507 912.00 | | 507 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VB T. V. A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 990.00 | 70 572.00 | 120 418.00 | 190 990.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 392.00 | 562 445.00 | 2 947.00 | 565 392.00 |
VW T.V.A. | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 080.00 | 466 662.00 | 120 418.00 | 587 080.00 |