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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 368.00 | 18 497.00 | 871.00 | 19 368.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 19 968.00 | 5 560.00 | 14 408.00 | 19 968.00 |
AP Constructions | 151 699.00 | 26 602.00 | 125 097.00 | 151 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 293.00 | 437 437.00 | 117 856.00 | 555 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 469.00 | 345 832.00 | 54 638.00 | 400 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 945.00 | 833 927.00 | 318 017.00 | 1 151 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
BN En cours de production de biens | 98 458.00 | | 98 458.00 | 98 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 979.00 | 6 348.00 | 531 631.00 | 537 979.00 |
BZ Autres créances | 138 595.00 | | 138 595.00 | 138 595.00 |
CF Disponibilités | 829 860.00 | | 829 860.00 | 829 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 494.00 | 6 348.00 | 1 673 146.00 | 1 679 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 439.00 | 840 275.00 | 1 991 164.00 | 2 831 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 950.00 | 169 950.00 | | 169 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 847.00 | 265 847.00 | | 265 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 995.00 | 16 500.00 | | 16 995.00 |
DG Autres réserves | 708 395.00 | 878 698.00 | | 708 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 649.00 | 260 192.00 | | 120 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 794.00 | 113 319.00 | | 74 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 629.00 | 1 704 506.00 | | 1 356 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 339.00 | 195 538.00 | | 168 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 700.00 | 1 000.00 | | 68 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 465.00 | 225 881.00 | | 130 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 643.00 | 316 863.00 | | 214 643.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 4 789.00 | | 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 200.00 | 126 570.00 | | 52 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 534.00 | 870 654.00 | | 634 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 164.00 | 2 575 159.00 | | 1 991 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 011 673.00 | | 2 011 673.00 | 2 011 673.00 |
FG Production vendue services | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 419.00 | | 2 022 419.00 | 2 022 419.00 |
FM Production stockée | | | -108 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 6 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | 152.00 | | 1 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 402.00 | 24 260.00 | | 18 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 883.00 | 24 412.00 | | 19 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 90.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 90.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 417.00 | 24 322.00 | | 19 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 656.00 | 123 588.00 | | 25 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 254.00 | 2 749 892.00 | | 1 965 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 605.00 | 2 489 701.00 | | 1 844 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 649.00 | 260 192.00 | | 120 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 938.00 | | 16 513.00 | 1 141 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 506.00 | 1 151 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 506.00 | 1 127 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 423.00 | | 16 513.00 | 1 117 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 745.00 | 68 689.00 | 6 506.00 | 771 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 664.00 | 1 833.00 | | 16 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 082.00 | 66 855.00 | 6 506.00 | 755 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 661.00 | 1 171.00 | 3 484.00 | 8 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 661.00 | 1 171.00 | 3 484.00 | 8 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 661.00 | 1 171.00 | 3 484.00 | 8 661.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 171.00 | 3 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 465.00 | 130 465.00 | | 130 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 958.00 | 85 958.00 | | 85 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 530 362.00 | 530 362.00 | | 530 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VB T. V. A. | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 134.00 | 50 512.00 | 117 622.00 | 168 134.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 616.00 | 99 616.00 | | 99 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
VP Divers | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 897.00 | 698 037.00 | 2 860.00 | 700 897.00 |
VW T.V.A. | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 834.00 | 448 212.00 | 117 622.00 | 565 834.00 |