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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 368.00 | 14 830.00 | 4 538.00 | 19 368.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 19 968.00 | 1 594.00 | 18 374.00 | 19 968.00 |
AP Constructions | 121 521.00 | 8 279.00 | 113 243.00 | 121 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 881.00 | 379 819.00 | 145 062.00 | 524 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 242.00 | 306 844.00 | 82 397.00 | 389 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 099.00 | 711 366.00 | 368 732.00 | 1 080 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 439.00 | | 53 439.00 | 53 439.00 |
BN En cours de production de biens | 85 483.00 | | 85 483.00 | 85 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 331.00 | 15 379.00 | 538 952.00 | 554 331.00 |
BZ Autres créances | 244 811.00 | | 244 811.00 | 244 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 634 554.00 | | 634 554.00 | 634 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 398.00 | 15 379.00 | 1 563 018.00 | 1 578 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 496.00 | 726 746.00 | 1 931 751.00 | 2 658 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 776 460.00 | 701 676.00 | | 776 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 838.00 | 124 784.00 | | 172 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 080.00 | | | 135 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 878.00 | 1 007 960.00 | | 1 265 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 051.00 | 221 106.00 | | 239 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 705.00 | 276 438.00 | | 129 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 189.00 | 258 164.00 | | 222 189.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 2 485.00 | | 1 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 814.00 | 44 618.00 | | 63 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 873.00 | 802 811.00 | | 665 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 751.00 | 1 810 771.00 | | 1 931 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 175 332.00 | 34 386.00 | 2 209 718.00 | 2 175 332.00 |
FG Production vendue services | 30 397.00 | 2 943.00 | 33 340.00 | 30 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 729.00 | 37 329.00 | 2 243 058.00 | 2 205 729.00 |
FM Production stockée | | | 58 293.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 2 896.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 824.00 | 2 896.00 | | 15 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 805.00 | 2 896.00 | | 4 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 509.00 | 29 462.00 | | 39 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 658.00 | 2 340 497.00 | | 2 344 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 820.00 | 2 215 713.00 | | 2 171 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 838.00 | 124 784.00 | | 172 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 229.00 | | 277 507.00 | 913 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 735.00 | 33 903.00 | 1 080 099.00 | 76 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 735.00 | 33 903.00 | 1 055 612.00 | 76 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 154.00 | | 5 500.00 | 16 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 243.00 | | 272 007.00 | 894 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 735.00 | | | 76 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 705.00 | 129 705.00 | | 129 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 613.00 | 99 613.00 | | 99 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 647.00 | 78 647.00 | | 78 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 814.00 | 63 814.00 | | 63 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
UX Autres créances clients | 535 876.00 | 535 876.00 | | 535 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VB T. V. A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VC Groupe et associés | 118 414.00 | 118 414.00 | | 118 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 718.00 | 77 690.00 | 152 011.00 | 238 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 146.00 | | | 82 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 879.00 | 113 879.00 | | 113 879.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 753.00 | 804 921.00 | 2 832.00 | 807 753.00 |
VW T.V.A. | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 893.00 | 494 865.00 | 152 011.00 | 655 893.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |