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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 584.00 | 75 399.00 | 10 185.00 | 85 584.00 |
AH Fonds commercial | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 600.00 | 211.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 256.00 | 13 495.00 | 761.00 | 14 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 765.00 | 256 881.00 | 293 884.00 | 550 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 382.00 | 349 375.00 | 698 007.00 | 1 047 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
BZ Autres créances | 439 252.00 | | 439 252.00 | 439 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 006.00 | | 180 006.00 | 180 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 985.00 | | 645 985.00 | 645 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 367.00 | 349 375.00 | 1 343 992.00 | 1 693 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
CU Autres participations | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 4 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 208 378.00 | 417 991.00 | | 208 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 567.00 | 86 387.00 | | 118 567.00 |
DL TOTAL (I) | 627 345.00 | 508 778.00 | | 627 345.00 |
DP Provisions pour risques | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 544.00 | 616 678.00 | | 425 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 666.00 | 132 403.00 | | 96 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 140.00 | 113 760.00 | | 79 140.00 |
EA Autres dettes | 67 696.00 | 313 635.00 | | 67 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 047.00 | 1 176 476.00 | | 669 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 992.00 | 1 685 255.00 | | 1 343 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 109.00 | 1 176 476.00 | | 469 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 508.00 | | 1 251 508.00 | 1 251 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 508.00 | | 1 251 508.00 | 1 251 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 600.00 | |
GE Autres charges | | | 81 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 931.00 | 25 562.00 | | 2 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 749.00 | 63 701.00 | | 81 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 6 813.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 45 392.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 664.00 | 26 371.00 | | 7 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 638.00 | 19 021.00 | | -7 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 827.00 | 30 740.00 | | 46 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 039.00 | 1 110 112.00 | | 1 266 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 472.00 | 1 023 725.00 | | 1 147 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 567.00 | 86 387.00 | | 118 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 207.00 | 7 630.00 | | 7 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 153.00 | | 36 163.00 | 1 048 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 681.00 | 16 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 935.00 | 1 047 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 254.00 | 568 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 584.00 | | | 461 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 074.00 | | 36 012.00 | 569 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 495.00 | | 151.00 | 17 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 309.00 | 74 320.00 | 36 254.00 | 311 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 852.00 | 4 547.00 | | 70 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 458.00 | 69 773.00 | 36 254.00 | 240 458.00 |