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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 834.00 | 78 270.00 | 13 565.00 | 91 834.00 |
AH Fonds commercial | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 547.00 | 262 605.00 | 251 942.00 | 514 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 864.00 | 354 301.00 | 656 563.00 | 1 010 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BZ Autres créances | 504 190.00 | | 504 190.00 | 504 190.00 |
CF Disponibilités | 162 510.00 | | 162 510.00 | 162 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 806.00 | | 675 806.00 | 675 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 670.00 | 354 301.00 | 1 332 368.00 | 1 686 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
CU Autres participations | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 328.00 | 400.00 | | 6 328.00 |
DG Autres réserves | 321 016.00 | 208 378.00 | | 321 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 829.00 | 118 567.00 | | 210 829.00 |
DL TOTAL (I) | 838 174.00 | 627 345.00 | | 838 174.00 |
DP Provisions pour risques | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 412.00 | 425 544.00 | | 200 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 203.00 | 96 666.00 | | 77 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 523.00 | 79 140.00 | | 99 523.00 |
EA Autres dettes | 69 457.00 | 67 696.00 | | 69 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 595.00 | 669 047.00 | | 446 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 368.00 | 1 343 992.00 | | 1 332 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 556.00 | 469 109.00 | | 361 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 584.00 | | 1 412 584.00 | 1 412 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 584.00 | | 1 412 584.00 | 1 412 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 958.00 | 2 931.00 | | 6 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 247.00 | 81 749.00 | | 65 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 25.00 | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 561.00 | | | 47 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 061.00 | 25.00 | | 51 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 7 664.00 | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 114.00 | 7 664.00 | | 51 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -7 638.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 560.00 | 46 827.00 | | 91 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 501.00 | 1 266 039.00 | | 1 487 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 672.00 | 1 147 472.00 | | 1 276 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 829.00 | 118 567.00 | | 210 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 308.00 | 7 207.00 | | 9 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 382.00 | | 66 540.00 | 1 047 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 163.00 | 15 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 057.00 | 1 010 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 894.00 | 527 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 584.00 | | 6 250.00 | 461 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 832.00 | | 59 037.00 | 568 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 965.00 | | 1 253.00 | 16 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 375.00 | 57 507.00 | 52 581.00 | 349 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 399.00 | 2 870.00 | | 75 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 976.00 | 54 637.00 | 52 581.00 | 273 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -18 556.00 | 18 556.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 457.00 | 69 457.00 | | 69 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
UX Autres créances clients | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VB T. V. A. | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
VC Groupe et associés | 484 214.00 | | | 484 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 412.00 | 133 929.00 | 66 483.00 | 200 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 515.00 | | | 192 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 142.00 | 525 142.00 | | 525 142.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 595.00 | 361 556.00 | 85 039.00 | 446 595.00 |