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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 728.00 | 42 463.00 | 17 265.00 | 59 728.00 |
AH Fonds commercial | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 604.00 | 11 212.00 | 392.00 | 11 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 208.00 | 301 459.00 | 237 749.00 | 539 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 373.00 | 355 135.00 | 1 064 239.00 | 1 419 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 731.00 | | 556 731.00 | 556 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 236.00 | | 48 236.00 | 48 236.00 |
BZ Autres créances | 742 824.00 | | 742 824.00 | 742 824.00 |
CF Disponibilités | 309 422.00 | | 309 422.00 | 309 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 595.00 | | 1 664 595.00 | 1 664 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 969.00 | 355 135.00 | 2 728 834.00 | 3 083 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
CU Autres participations | 430 624.00 | | 430 624.00 | 430 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 870.00 | 6 328.00 | | 16 870.00 |
DG Autres réserves | 421 303.00 | 321 016.00 | | 421 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 162.00 | 210 829.00 | | 175 162.00 |
DL TOTAL (I) | 913 336.00 | 838 174.00 | | 913 336.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 286.00 | 200 412.00 | | 1 385 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 801.00 | 77 203.00 | | 152 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 277.00 | 99 523.00 | | 76 277.00 |
EA Autres dettes | 198 301.00 | 69 457.00 | | 198 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 498.00 | 446 595.00 | | 1 815 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 834.00 | 1 332 368.00 | | 2 728 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 648.00 | 361 556.00 | | 685 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 694.00 | | 1 661 694.00 | 1 661 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 694.00 | | 1 661 694.00 | 1 661 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 261.00 | |
GE Autres charges | | | 80 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 443.00 | 6 958.00 | | 23 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 961.00 | 65 247.00 | | 80 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 556.00 | 3 500.00 | | 9 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 556.00 | 51 061.00 | | 9 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 180.00 | 3 800.00 | | 22 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | 47 314.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 560.00 | 51 114.00 | | 22 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 004.00 | -53.00 | | -13 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 215.00 | 91 560.00 | | 68 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 125.00 | 1 487 501.00 | | 1 751 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 963.00 | 1 276 672.00 | | 1 575 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 162.00 | 210 829.00 | | 175 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 665.00 | 9 308.00 | | 30 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 864.00 | | 471 687.00 | 1 010 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | 432 834.00 | 9 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 750.00 | 53 428.00 | 1 419 373.00 | 9 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 601.00 | 435 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 826.00 | 550 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 834.00 | | 5 495.00 | 467 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 974.00 | | 38 663.00 | 527 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 056.00 | | 427 528.00 | 15 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 301.00 | 54 261.00 | 53 428.00 | 354 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 270.00 | 1 795.00 | 37 601.00 | 78 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 032.00 | 52 465.00 | 15 826.00 | 276 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 801.00 | 152 801.00 | | 152 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 301.00 | 198 301.00 | | 198 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
VB T. V. A. | 80 974.00 | 80 974.00 | | 80 974.00 |
VC Groupe et associés | 593 422.00 | 593 422.00 | | 593 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 112.00 | 255 261.00 | 747 254.00 | 1 385 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 370 167.00 | | | 1 370 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 857.00 | | | 227 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 703.00 | 797 703.00 | | 797 703.00 |
VW T.V.A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 498.00 | 685 648.00 | 747 254.00 | 1 815 498.00 |