| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 739.00 | 79 418.00 | 32 321.00 | 111 739.00 |
AH Fonds commercial | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
AN Terrains | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
AP Constructions | 208 857.00 | 3 739.00 | 205 117.00 | 208 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 639.00 | 14 684.00 | 9 955.00 | 24 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 404.00 | 495 029.00 | 172 375.00 | 667 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 704.00 | 592 871.00 | 1 357 833.00 | 1 950 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 960.00 | | 365 960.00 | 365 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 885.00 | | 69 885.00 | 69 885.00 |
BZ Autres créances | 1 756 417.00 | | 1 756 417.00 | 1 756 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 213 610.00 | | 213 610.00 | 213 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 751.00 | | 2 420 751.00 | 2 420 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 456.00 | 592 871.00 | 3 778 585.00 | 4 371 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
CU Autres participations | 473 874.00 | | 473 874.00 | 473 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 511 978.00 | 809 578.00 | | 511 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 387.00 | 2 400.00 | | 138 387.00 |
DL TOTAL (I) | 980 365.00 | 1 141 978.00 | | 980 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 586.00 | 854 084.00 | | 1 920 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 413.00 | 2 868.00 | | 486 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 514.00 | 84 756.00 | | 120 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 035.00 | 85 818.00 | | 75 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 195 673.00 | 206 515.00 | | 195 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 220.00 | 1 234 241.00 | | 2 798 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 585.00 | 2 376 219.00 | | 3 778 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 471.00 | 705 939.00 | | 1 410 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 524 390.00 | | 1 524 390.00 | 1 524 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 390.00 | | 1 524 390.00 | 1 524 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 102.00 | |
GE Autres charges | | | 110 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 678.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 244.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 40 214.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 104.00 | 13 473.00 | | 42 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 827.00 | 13 473.00 | | 42 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 45.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 509.00 | 13 473.00 | | 28 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 779.00 | 13 518.00 | | 28 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 049.00 | -45.00 | | 14 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 543.00 | -739.00 | | 21 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 420.00 | 2 455 381.00 | | 1 674 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 033.00 | 2 452 981.00 | | 1 536 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 387.00 | 2 400.00 | | 138 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 323.00 | 11 247.00 | | 17 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 010.00 | | 313 239.00 | 1 670 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 544.00 | 1 950 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 544.00 | 937 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 514.00 | | 12 225.00 | 525 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 287.00 | | 301 013.00 | 669 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 209.00 | | | 475 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 844.00 | 91 102.00 | 2 075.00 | 503 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 538.00 | 17 880.00 | | 61 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 306.00 | 73 222.00 | 2 075.00 | 442 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 514.00 | 120 514.00 | | 120 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 673.00 | 195 673.00 | | 195 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 69 885.00 | 69 885.00 | | 69 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VB T. V. A. | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VC Groupe et associés | 1 642 012.00 | 1 642 012.00 | | 1 642 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 586.00 | 242 836.00 | 916 390.00 | 1 630 586.00 |
VI Groupe et associés | 486 413.00 | 486 413.00 | | 486 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 151 812.00 | | | 1 151 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 732.00 | | | 86 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 095.00 | 73 095.00 | | 73 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 809.00 | 1 837 809.00 | | 1 837 809.00 |
VW T.V.A. | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 220.00 | 1 410 471.00 | 916 390.00 | 2 798 220.00 |