| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 868.00 | 47 319.00 | 32 549.00 | 79 868.00 |
AH Fonds commercial | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
AN Terrains | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
AP Constructions | 27 132.00 | 411.00 | 26 721.00 | 27 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 862.00 | 11 400.00 | 4 462.00 | 15 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 724.00 | 362 358.00 | 229 366.00 | 591 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 282.00 | 421 488.00 | 1 210 794.00 | 1 632 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 006 051.00 | | 1 006 051.00 | 1 006 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 706.00 | | 63 706.00 | 63 706.00 |
BZ Autres créances | 390 581.00 | | 390 581.00 | 390 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 700 393.00 | | 700 393.00 | 700 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 497.00 | | 2 172 497.00 | 2 172 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 779.00 | 421 488.00 | 3 383 291.00 | 3 804 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
CU Autres participations | 486 472.00 | | 486 472.00 | 486 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 628.00 | 16 870.00 | | 25 628.00 |
DG Autres réserves | 587 708.00 | 421 303.00 | | 587 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 242.00 | 175 162.00 | | 226 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 578.00 | 913 336.00 | | 1 139 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 670.00 | 1 385 286.00 | | 1 690 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 550.00 | 2 833.00 | | 133 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 798.00 | 152 801.00 | | 77 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 311.00 | 76 277.00 | | 68 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EA Autres dettes | 272 335.00 | 198 301.00 | | 272 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 713.00 | 1 815 498.00 | | 2 243 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 291.00 | 2 728 834.00 | | 3 383 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 396.00 | 685 648.00 | | 745 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 918 992.00 | | 1 918 992.00 | 1 918 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 992.00 | | 1 918 992.00 | 1 918 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -449 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 456.00 | |
GE Autres charges | | | 84 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 168.00 | 23 443.00 | | 22 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 050.00 | 80 961.00 | | 84 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 9 556.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 261.00 | | | 116 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 272.00 | 9 556.00 | | 116 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 657.00 | 22 180.00 | | 1 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 786.00 | 380.00 | | 187 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 443.00 | 22 560.00 | | 189 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 171.00 | -13 004.00 | | -73 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 644.00 | 68 215.00 | | 77 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 102.00 | 1 751 125.00 | | 2 064 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 860.00 | 1 575 963.00 | | 1 837 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 242.00 | 175 162.00 | | 226 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 700.00 | 30 665.00 | | 39 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 373.00 | | 804 769.00 | 1 419 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 408.00 | 488 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 861.00 | 1 632 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 505 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 453.00 | 637 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 728.00 | | 170 140.00 | 435 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 811.00 | | 153 373.00 | 550 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 834.00 | | 481 256.00 | 432 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 135.00 | 66 456.00 | 102.00 | 355 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 463.00 | 4 856.00 | | 42 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 671.00 | 61 600.00 | 102.00 | 312 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 798.00 | 77 798.00 | | 77 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 335.00 | 272 335.00 | | 272 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
VB T. V. A. | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VC Groupe et associés | 305 655.00 | 305 655.00 | | 305 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690 670.00 | 192 354.00 | 659 628.00 | 1 690 670.00 |
VI Groupe et associés | 133 550.00 | 133 550.00 | | 133 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 500.00 | | | 499 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 277.00 | | | 194 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 878.00 | 459 878.00 | | 459 878.00 |
VW T.V.A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 713.00 | 745 396.00 | 659 628.00 | 2 243 713.00 |