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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 514.00 | 61 538.00 | 37 975.00 | 99 514.00 |
AH Fonds commercial | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
AN Terrains | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
AP Constructions | 27 132.00 | 1 767.00 | 25 365.00 | 27 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 714.00 | 12 337.00 | 4 377.00 | 16 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 427.00 | 428 201.00 | 194 226.00 | 622 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 010.00 | 503 844.00 | 1 166 166.00 | 1 670 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 654.00 | | 61 654.00 | 61 654.00 |
BZ Autres créances | 650 633.00 | | 650 633.00 | 650 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 489 674.00 | | 489 674.00 | 489 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 053.00 | | 1 210 053.00 | 1 210 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 062.00 | 503 844.00 | 2 376 219.00 | 2 880 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
CU Autres participations | 473 874.00 | | 473 874.00 | 473 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 25 628.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 809 578.00 | 587 708.00 | | 809 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 400.00 | 226 242.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 978.00 | 1 139 578.00 | | 1 141 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 084.00 | 1 690 670.00 | | 854 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 868.00 | 133 550.00 | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 756.00 | 77 798.00 | | 84 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 818.00 | 68 311.00 | | 85 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 1 048.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 206 515.00 | 272 335.00 | | 206 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 241.00 | 2 243 713.00 | | 1 234 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 219.00 | 3 383 291.00 | | 2 376 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 939.00 | 745 396.00 | | 705 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
FG Production vendue services | 1 295 283.00 | | 1 295 283.00 | 1 295 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 283.00 | | 2 420 283.00 | 2 420 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 244.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 015 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 355.00 | |
GE Autres charges | | | 40 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 244.00 | 22 168.00 | | 19 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 214.00 | 84 050.00 | | 40 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 473.00 | 116 261.00 | | 13 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 473.00 | 116 272.00 | | 13 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 657.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 473.00 | 187 786.00 | | 13 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 518.00 | 189 443.00 | | 13 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -73 171.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -739.00 | 77 644.00 | | -739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 381.00 | 2 064 102.00 | | 2 455 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 981.00 | 1 837 860.00 | | 2 452 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 400.00 | 226 242.00 | | 2 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 247.00 | 39 700.00 | | 11 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 282.00 | | 53 229.00 | 1 632 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 473.00 | 475 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 501.00 | 1 670 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 028.00 | 669 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 868.00 | | 19 645.00 | 505 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 732.00 | | 33 584.00 | 637 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 682.00 | | | 488 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 488.00 | 82 355.00 | | 421 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 319.00 | 14 219.00 | | 47 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 169.00 | 68 136.00 | | 374 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 756.00 | 84 756.00 | | 84 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 515.00 | 206 515.00 | | 206 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
VB T. V. A. | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VC Groupe et associés | 537 331.00 | 537 331.00 | | 537 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 084.00 | 325 782.00 | 483 339.00 | 854 084.00 |
VI Groupe et associés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 056.00 | | | 181 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 181 511.00 | | | 1 181 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 472.00 | 83 472.00 | | 83 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 032.00 | 716 032.00 | | 716 032.00 |
VW T.V.A. | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 241.00 | 705 939.00 | 483 339.00 | 1 234 241.00 |