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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 968.00 | 8 488.00 | 18 479.00 | 26 968.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 014.00 | 93 825.00 | 14 190.00 | 108 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 615.00 | 204 552.00 | 338 063.00 | 542 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 623.00 | 306 865.00 | 407 758.00 | 714 623.00 |
BT Marchandises | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BZ Autres créances | 143 303.00 | | 143 303.00 | 143 303.00 |
CF Disponibilités | 144 656.00 | | 144 656.00 | 144 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 344.00 | | 340 344.00 | 340 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 967.00 | 306 865.00 | 748 102.00 | 1 054 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 477 210.00 | 667 097.00 | | 1 477 210.00 |
230 Autres produits | 20 530.00 | 10 142.00 | | 20 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 497 739.00 | 677 239.00 | | 1 497 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426 974.00 | 176 122.00 | | 426 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 255.00 | -2 304.00 | | 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -496.00 | | | -496.00 |
242 Autres charges externes. | 336 188.00 | 142 553.00 | | 336 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 332.00 | 5 363.00 | | 16 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 314 390.00 | 143 897.00 | | 314 390.00 |
252 Charges sociales | 83 417.00 | 33 796.00 | | 83 417.00 |
262 Autres charges | 74 182.00 | 33 585.00 | | 74 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 169 628.00 | 107 725.00 | | 169 628.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
294 Charges financières | 12 091.00 | 7 576.00 | | 12 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 401.00 | 696.00 | | 5 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 701.00 | 7 087.00 | | 39 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 442.00 | 92 366.00 | | 117 442.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | -65 509.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 442.00 | 92 366.00 | | 117 442.00 |
DL TOTAL (I) | 161 442.00 | 70 858.00 | | 161 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 979.00 | 392 227.00 | | 280 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 673.00 | 110 558.00 | | 163 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 034.00 | 76 941.00 | | 111 034.00 |
EA Autres dettes | | 4 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 660.00 | 591 438.00 | | 586 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 102.00 | 662 295.00 | | 748 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 363.00 | | | 683 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 552.00 | | | 619 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 996.00 | 76 869.00 | | 229 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 957.00 | 2 532.00 | | 5 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 039.00 | 74 338.00 | | 224 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 673.00 | 163 673.00 | | 163 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 979.00 | 117 219.00 | 163 760.00 | 280 979.00 |
VI Groupe et associés | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 487.00 | 182 461.00 | 12 025.00 | 194 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 660.00 | 422 900.00 | 163 760.00 | 586 660.00 |