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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 967.00 | 12 994.00 | 13 973.00 | 26 967.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 942.00 | 103 881.00 | 6 061.00 | 109 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 229.00 | 327 324.00 | 262 904.00 | 590 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 485.00 | 444 200.00 | 320 285.00 | 764 485.00 |
BT Marchandises | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BZ Autres créances | 154 107.00 | | 154 107.00 | 154 107.00 |
CF Disponibilités | 99 382.00 | | 99 382.00 | 99 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 141.00 | | 270 141.00 | 270 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 627.00 | 444 200.00 | 590 427.00 | 1 034 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 588.00 | | | 96 588.00 |
DL TOTAL (I) | 160 699.00 | | | 160 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 195.00 | | | 138 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 989.00 | | | 191 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 343.00 | | | 81 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 727.00 | | | 429 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 427.00 | | | 590 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 552.00 | | | 389 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 754.00 | | | 747 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 754.00 | | | 683 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 682.00 | 68 815.00 | 8 296.00 | 383 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 922.00 | 2 072.00 | | 10 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 760.00 | 66 743.00 | 8 296.00 | 372 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 990.00 | 191 990.00 | | 191 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 169.00 | 97 995.00 | 40 175.00 | 138 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 626.00 | | | 82 626.00 |
VP Divers | 154 107.00 | 154 107.00 | | 154 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 344.00 | 81 344.00 | | 81 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 733.00 | 163 387.00 | 12 346.00 | 175 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 727.00 | 389 553.00 | 40 175.00 | 429 727.00 |