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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 797.00 | 1 045.00 | 25 752.00 | 26 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 772.00 | 64 745.00 | 26.00 | 64 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 492.00 | 531 040.00 | 297 452.00 | 828 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 007.00 | 596 831.00 | 337 176.00 | 934 007.00 |
BT Marchandises | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BZ Autres créances | 177 425.00 | | 177 425.00 | 177 425.00 |
CF Disponibilités | 424 389.00 | | 424 389.00 | 424 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 038.00 | | 635 038.00 | 635 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 045.00 | 596 831.00 | 972 214.00 | 1 569 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 109.00 | | | 190 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DL TOTAL (I) | 285 433.00 | | | 285 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 525.00 | | | 376 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 280.00 | | | 178 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 974.00 | | | 131 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 780.00 | | | 686 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 214.00 | | | 972 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 140.00 | | | 390 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 464.00 | | 53 051.00 | 903 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 508.00 | 934 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 508.00 | 893 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 503.00 | | 52 270.00 | 863 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 164.00 | | 781.00 | 13 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 732.00 | 90 108.00 | 3 008.00 | 509 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 420.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 106.00 | 89 688.00 | 3 008.00 | 509 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 280.00 | 178 280.00 | | 178 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 975.00 | 131 975.00 | | 131 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 525.00 | 79 885.00 | 296 640.00 | 376 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 426.00 | 177 426.00 | | 177 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 231.00 | 192 286.00 | 13 945.00 | 206 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 781.00 | 390 141.00 | 296 640.00 | 686 781.00 |