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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 798.00 | 625.00 | 26 172.00 | 26 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 773.00 | 64 523.00 | 250.00 | 64 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 230.00 | 444 583.00 | 334 647.00 | 779 230.00 |
AX Avances et acomptes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 464.00 | 509 732.00 | 393 732.00 | 903 464.00 |
BT Marchandises | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BZ Autres créances | 149 047.00 | | 149 047.00 | 149 047.00 |
CF Disponibilités | 243 413.00 | | 243 413.00 | 243 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 204.00 | | 426 204.00 | 426 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 668.00 | 509 732.00 | 819 936.00 | 1 329 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 650.00 | 21 700.00 | | 22 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 670.00 | 96 951.00 | | 114 670.00 |
DL TOTAL (I) | 181 320.00 | 162 650.00 | | 181 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 778.00 | 235 003.00 | | 390 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 187.00 | 208 991.00 | | 148 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 650.00 | 83 733.00 | | 99 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 616.00 | 527 728.00 | | 638 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 936.00 | 690 378.00 | | 819 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 286.00 | | 52 375.00 | 888 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 197.00 | 903 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 197.00 | 863 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 689.00 | | 52 011.00 | 848 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | 364.00 | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 789.00 | 103 140.00 | 37 197.00 | 443 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 420.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 583.00 | 102 720.00 | 37 197.00 | 443 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 187.00 | 148 187.00 | | 148 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 650.00 | 99 650.00 | | 99 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 743.00 | 252 935.00 | 137 809.00 | 390 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 047.00 | 149 047.00 | | 149 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 466.00 | 167 302.00 | 13 164.00 | 180 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 616.00 | 500 808.00 | 137 809.00 | 638 616.00 |